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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603.00 | 528.00 | 75.00 | 603.00 |
AP Constructions | 50 208.00 | 45 028.00 | 5 180.00 | 50 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 067.00 | 93 639.00 | 11 428.00 | 105 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 730.00 | 29 709.00 | 14 021.00 | 43 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 201.00 | 168 905.00 | 31 296.00 | 200 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 416.00 | | 42 416.00 | 42 416.00 |
BN En cours de production de biens | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 616.00 | 1 555.00 | 138 061.00 | 139 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
BZ Autres créances | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CF Disponibilités | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 106.00 | 1 555.00 | 264 551.00 | 266 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 306.00 | 170 460.00 | 295 847.00 | 466 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 767.00 | 153 606.00 | | 152 767.00 |
DH Report à nouveau | | -1 412.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 551.00 | 4 574.00 | | -14 551.00 |
DL TOTAL (I) | 193 216.00 | 211 767.00 | | 193 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 968.00 | 18 229.00 | | 17 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 093.00 | 23 145.00 | | 23 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 296.00 | 26 901.00 | | 18 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 989.00 | 14 540.00 | | 15 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 285.00 | 28 591.00 | | 27 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 631.00 | 111 406.00 | | 102 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 847.00 | 323 173.00 | | 295 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 844.00 | 101 803.00 | | 96 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 459.00 | | 36 459.00 | 36 459.00 |
FD Production vendue biens | 343 277.00 | | 343 277.00 | 343 277.00 |
FG Production vendue services | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 690.00 | | 380 690.00 | 380 690.00 |
FM Production stockée | | | -21 762.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 577.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 861.00 | 375 519.00 | | 361 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 412.00 | 370 945.00 | | 376 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 551.00 | 4 574.00 | | -14 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 526.00 | 9 675.00 | | 190 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | 104.00 | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 442.00 | 9 563.00 | | 189 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | 8.00 | | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 327.00 | 10 577.00 | | 158 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 29.00 | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 828.00 | 10 548.00 | | 157 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
UX Autres créances clients | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 968.00 | 12 181.00 | 5 787.00 | 17 968.00 |
VI Groupe et associés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
VW T.V.A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 335.00 | 78 548.00 | 5 787.00 | 84 335.00 |