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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 310.00 | 134 020.00 | 2 290.00 | 136 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 020.00 | 146 045.00 | 9 975.00 | 156 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 732.00 | 10 000.00 | 223 732.00 | 233 732.00 |
BZ Autres créances | 37 818.00 | | 37 818.00 | 37 818.00 |
CF Disponibilités | 55 503.00 | | 55 503.00 | 55 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 385.00 | 10 000.00 | 327 385.00 | 337 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 406.00 | 156 045.00 | 337 361.00 | 493 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -300 638.00 | -211 331.00 | | -300 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 481.00 | -89 307.00 | | -23 481.00 |
DL TOTAL (I) | -313 319.00 | -289 838.00 | | -313 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 76.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 921.00 | 280 322.00 | | 271 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 490.00 | 125 918.00 | | 148 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 180.00 | 68 915.00 | | 230 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 680.00 | 475 231.00 | | 650 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 361.00 | 185 392.00 | | 337 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 680.00 | 475 231.00 | | 650 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 76.00 | | 90.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 921.00 | | | 271 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 889.00 | | 638 889.00 | 638 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 889.00 | | 638 889.00 | 638 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 795.00 | 453 570.00 | | 645 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 276.00 | 542 877.00 | | 669 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 481.00 | -89 307.00 | | -23 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 996.00 | | 2 024.00 | 159 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 7 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 156 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 286.00 | | 2 024.00 | 134 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 011.00 | 2 033.00 | | 144 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 986.00 | 2 033.00 | | 131 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 490.00 | 148 490.00 | | 148 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 665.00 | 79 665.00 | | 79 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 941.00 | 99 941.00 | | 99 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
UX Autres créances clients | 221 732.00 | | | 221 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 271 921.00 | 271 921.00 | | 271 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 327.00 | 269 882.00 | 19 445.00 | 289 327.00 |
VW T.V.A. | 50 314.00 | 50 314.00 | | 50 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 680.00 | 650 680.00 | | 650 680.00 |