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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 927.00 | 14 031.00 | 2 896.00 | 16 927.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 382.00 | 143 963.00 | 16 419.00 | 160 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 991.00 | 166 211.00 | 32 780.00 | 198 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 384.00 | 48 112.00 | 465 272.00 | 513 384.00 |
BZ Autres créances | 632 999.00 | | 632 999.00 | 632 999.00 |
CF Disponibilités | 444 979.00 | | 444 979.00 | 444 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 473.00 | 48 112.00 | 1 563 361.00 | 1 611 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 464.00 | 214 323.00 | 1 596 141.00 | 1 810 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 685.00 | | | 57 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 869.00 | 213 869.00 | | 213 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 801.00 | 314 500.00 | | 338 801.00 |
DL TOTAL (I) | 602 830.00 | 578 528.00 | | 602 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 196.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 258.00 | 108 720.00 | | 61 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 793.00 | 892 233.00 | | 931 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 311.00 | 1 001 149.00 | | 993 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 141.00 | 1 579 677.00 | | 1 596 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 311.00 | 1 001 149.00 | | 993 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 196.00 | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 676 144.00 | | 2 676 144.00 | 2 676 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 144.00 | | 2 676 144.00 | 2 676 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 117.00 | |
GE Autres charges | | | 56 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 059.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 941.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 553.00 | 122 414.00 | | 123 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 050.00 | 2 529 605.00 | | 2 704 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 249.00 | 2 215 105.00 | | 2 365 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 801.00 | 314 500.00 | | 338 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 081.00 | | 2 911.00 | 196 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 633.00 | | 2 749.00 | 157 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 304.00 | | 162.00 | 11 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 008.00 | 12 203.00 | | 154 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 411.00 | 2 836.00 | | 19 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 597.00 | 9 366.00 | | 134 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 996.00 | 10 117.00 | 20 000.00 | 57 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 996.00 | 10 117.00 | 20 000.00 | 57 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 996.00 | 10 117.00 | 20 000.00 | 57 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 117.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 258.00 | 61 258.00 | | 61 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 443.00 | 140 443.00 | | 140 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 484.00 | 543 484.00 | | 543 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
UX Autres créances clients | 455 698.00 | | | 455 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 685.00 | | | 57 685.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VC Groupe et associés | 577 348.00 | | | 577 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VP Divers | 585.00 | | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 218.00 | | | 53 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 480.00 | 1 108 809.00 | 68 671.00 | 1 177 480.00 |
VW T.V.A. | 210 328.00 | 210 328.00 | | 210 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 311.00 | 993 311.00 | | 993 311.00 |