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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 927.00 | 11 194.00 | 5 732.00 | 16 927.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 633.00 | 134 597.00 | 23 036.00 | 157 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 081.00 | 154 008.00 | 42 072.00 | 196 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 349.00 | 57 996.00 | 396 353.00 | 454 349.00 |
BZ Autres créances | 546 618.00 | | 546 618.00 | 546 618.00 |
CF Disponibilités | 577 654.00 | | 577 654.00 | 577 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 601.00 | 57 996.00 | 1 537 605.00 | 1 595 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 681.00 | 212 004.00 | 1 579 677.00 | 1 791 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 545.00 | | | 69 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 869.00 | 213 869.00 | | 213 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 800.00 | | 4 560.00 |
DH Report à nouveau | | -326 801.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 500.00 | 448 053.00 | | 314 500.00 |
DL TOTAL (I) | 578 528.00 | 381 521.00 | | 578 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 13 847.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 720.00 | 285 724.00 | | 108 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 233.00 | 892 967.00 | | 892 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 149.00 | 1 192 539.00 | | 1 001 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 677.00 | 1 574 060.00 | | 1 579 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 149.00 | 1 192 539.00 | | 1 001 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 13 847.00 | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 446.00 | | 8 979.00 | 188 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | 11 304.00 | 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161.00 | 1 184.00 | 196 081.00 | 161.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 184.00 | 157 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 394.00 | | 4 750.00 | 22 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 588.00 | | 4 229.00 | 154 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 643.00 | 16 549.00 | 1 184.00 | 138 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 870.00 | 2 541.00 | | 16 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 773.00 | 14 008.00 | 1 184.00 | 121 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 799.00 | 197.00 | 10 000.00 | 67 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 799.00 | 197.00 | 10 000.00 | 67 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 799.00 | 197.00 | 10 000.00 | 67 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 720.00 | 108 720.00 | | 108 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 506.00 | 226 506.00 | | 226 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 473.00 | 470 473.00 | | 470 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
UX Autres créances clients | 384 803.00 | 384 803.00 | | 384 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 545.00 | | 69 545.00 | 69 545.00 |
VB T. V. A. | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VC Groupe et associés | 522 928.00 | 522 928.00 | | 522 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VP Divers | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 222.00 | 41 222.00 | | 41 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 771.00 | 948 402.00 | 80 369.00 | 1 028 771.00 |
VW T.V.A. | 154 032.00 | 154 032.00 | | 154 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 149.00 | 1 001 149.00 | | 1 001 149.00 |