| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 986.00 | | 69 986.00 | 69 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 572.00 | 24 015.00 | 13 557.00 | 37 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 702.00 | 47 982.00 | 89 720.00 | 137 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 157.00 | 75 757.00 | 174 401.00 | 250 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 692.00 | | 23 692.00 | 23 692.00 |
BZ Autres créances | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
CF Disponibilités | 256 359.00 | | 256 359.00 | 256 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 504.00 | | 337 504.00 | 337 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 662.00 | 75 757.00 | 511 905.00 | 587 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 184 754.00 | 112 740.00 | | 184 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 251.00 | 72 014.00 | | 58 251.00 |
DL TOTAL (I) | 309 005.00 | 250 754.00 | | 309 005.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 096.00 | 118 464.00 | | 95 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 980.00 | 2 362.00 | | 2 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 616.00 | 27 169.00 | | 21 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 049.00 | 82 657.00 | | 42 049.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 528.00 | | 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 900.00 | 238 180.00 | | 178 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 905.00 | 512 934.00 | | 511 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 810.00 | 143 422.00 | | 107 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 056.00 | | 927 056.00 | 927 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 056.00 | | 927 056.00 | 927 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 767.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 413.00 | 650.00 | | 5 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 550.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 160.00 | 22 500.00 | | 20 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 597.00 | 22 500.00 | | 25 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 265.00 | 525.00 | | 7 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 836.00 | 7 552.00 | | 20 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 100.00 | 8 077.00 | | 28 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 503.00 | 14 423.00 | | -2 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 874.00 | 22 000.00 | | 12 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 208.00 | 1 047 926.00 | | 958 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 956.00 | 975 912.00 | | 899 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 251.00 | 72 014.00 | | 58 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 674.00 | | 22 464.00 | 249 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 980.00 | 250 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 980.00 | 175 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 986.00 | | | 69 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 990.00 | | 24 264.00 | 172 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 938.00 | | -1 800.00 | 2 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 134.00 | 25 767.00 | 1 144.00 | 51 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 374.00 | 25 767.00 | 1 144.00 | 47 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 758.00 | 23 667.00 | 71 091.00 | 94 758.00 |
VI Groupe et associés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 159.00 | 58 159.00 | | 58 159.00 |
VW T.V.A. | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 900.00 | 107 810.00 | 71 091.00 | 178 900.00 |