| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 986.00 | | 69 986.00 | 69 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 195.00 | 36 608.00 | 13 587.00 | 50 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 640.00 | 124 981.00 | 130 659.00 | 255 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 719.00 | 165 349.00 | 215 370.00 | 380 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
BZ Autres créances | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
CF Disponibilités | 380 481.00 | | 380 481.00 | 380 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 480.00 | | 486 480.00 | 486 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 199.00 | 165 349.00 | 701 850.00 | 867 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 240 396.00 | 168 566.00 | | 240 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 731.00 | 71 830.00 | | -60 731.00 |
DL TOTAL (I) | 245 666.00 | 306 396.00 | | 245 666.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 907.00 | 106 890.00 | | 335 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 587.00 | 8 229.00 | | 10 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 026.00 | 33 931.00 | | 47 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 664.00 | 56 035.00 | | 38 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 184.00 | 241 297.00 | | 432 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 850.00 | 571 693.00 | | 701 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 977.00 | 171 669.00 | | 343 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 484.00 | | 841 484.00 | 841 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 484.00 | | 841 484.00 | 841 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 228.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 230.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | 99.00 | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 635.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 845.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 905.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 28 730.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 380.00 | 27 188.00 | | -13 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 837.00 | 1 063 411.00 | | 841 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 568.00 | 991 581.00 | | 902 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 731.00 | 71 830.00 | | -60 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 532.00 | | 58 187.00 | 322 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 986.00 | | | 69 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 648.00 | | 58 187.00 | 247 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 121.00 | 48 228.00 | | 117 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 361.00 | 48 228.00 | | 113 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 026.00 | 47 026.00 | | 47 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 890.00 | 200 890.00 | | 200 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 017.00 | 46 810.00 | 88 207.00 | 135 017.00 |
VI Groupe et associés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 852.00 | | | 249 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 137.00 | 72 137.00 | | 72 137.00 |
VW T.V.A. | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 184.00 | 343 977.00 | 88 207.00 | 432 184.00 |