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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 986.00 | | 69 986.00 | 69 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 195.00 | 31 974.00 | 18 221.00 | 50 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 453.00 | 81 387.00 | 116 066.00 | 197 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 532.00 | 117 121.00 | 205 411.00 | 322 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 261.00 | | 50 261.00 | 50 261.00 |
BZ Autres créances | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CF Disponibilités | 283 894.00 | | 283 894.00 | 283 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 283.00 | | 366 283.00 | 366 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 815.00 | 117 121.00 | 571 693.00 | 688 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 168 566.00 | 243 005.00 | | 168 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 830.00 | 25 561.00 | | 71 830.00 |
DL TOTAL (I) | 306 396.00 | 334 566.00 | | 306 396.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 26 500.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 26 500.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 890.00 | 71 437.00 | | 106 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 229.00 | 5 022.00 | | 8 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 931.00 | 33 127.00 | | 33 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 035.00 | 34 855.00 | | 56 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 297.00 | 144 442.00 | | 241 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 693.00 | 505 508.00 | | 571 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 669.00 | 97 376.00 | | 171 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 398.00 | | 1 028 398.00 | 1 028 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 398.00 | | 1 028 398.00 | 1 028 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 133.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 230.00 | 590.00 | | 5 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 20 783.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 635.00 | 20 783.00 | | 29 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 21 283.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | 24 628.00 | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 730.00 | -3 845.00 | | 28 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 188.00 | 3 623.00 | | 27 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 411.00 | 988 504.00 | | 1 063 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 581.00 | 962 943.00 | | 991 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 830.00 | 25 561.00 | | 71 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 719.00 | 5 406.00 | | 3 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 009.00 | | 104 886.00 | 220 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 363.00 | 322 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 363.00 | 247 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 986.00 | | | 69 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 125.00 | | 104 886.00 | 145 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 291.00 | 32 133.00 | 2 302.00 | 87 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 531.00 | 32 133.00 | 2 302.00 | 83 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 500.00 | | 2 500.00 | 26 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 500.00 | | 2 500.00 | 26 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 524.00 | 36 896.00 | 69 628.00 | 106 524.00 |
VI Groupe et associés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 777.00 | 59 777.00 | | 59 777.00 |
VW T.V.A. | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 297.00 | 171 669.00 | 69 628.00 | 241 297.00 |