| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 986.00 | | 69 986.00 | 69 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 118.00 | 23 816.00 | 13 303.00 | 37 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 627.00 | 152 151.00 | 87 476.00 | 239 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 969.00 | 175 967.00 | 178 003.00 | 353 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CF Disponibilités | 281 585.00 | | 281 585.00 | 281 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 541.00 | | 380 541.00 | 380 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 510.00 | 175 967.00 | 558 544.00 | 734 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 129 666.00 | 240 396.00 | | 129 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 787.00 | -60 731.00 | | 30 787.00 |
DL TOTAL (I) | 226 453.00 | 245 666.00 | | 226 453.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 342.00 | 335 907.00 | | 189 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 103.00 | 10 587.00 | | 4 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 761.00 | 47 026.00 | | 43 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 659.00 | 38 664.00 | | 51 659.00 |
EA Autres dettes | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 091.00 | 432 184.00 | | 308 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 544.00 | 701 850.00 | | 558 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 609.00 | 343 977.00 | | 166 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 906.00 | | 1 081 906.00 | 1 081 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 906.00 | | 1 081 906.00 | 1 081 906.00 |
FM Production stockée | | | 47 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 366.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96.00 | 110.00 | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 794.00 | 100.00 | | 1 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 729.00 | 100.00 | | 10 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 839.00 | -100.00 | | 2 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 549.00 | -13 380.00 | | 11 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 795.00 | 841 837.00 | | 1 147 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 007.00 | 902 568.00 | | 1 117 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 787.00 | -60 731.00 | | 30 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 667.00 | 3 719.00 | | 8 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 719.00 | | 18 935.00 | 380 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 685.00 | 353 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 760.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 925.00 | 276 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 986.00 | | | 69 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 835.00 | | 12 835.00 | 305 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | 6 100.00 | 1 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 349.00 | 47 366.00 | 36 749.00 | 165 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 589.00 | 47 366.00 | 32 989.00 | 161 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 761.00 | 43 761.00 | | 43 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 707.00 | 47 447.00 | 141 260.00 | 188 707.00 |
VI Groupe et associés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
VW T.V.A. | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 868.00 | 166 609.00 | 141 260.00 | 307 868.00 |