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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 986.00 | | 69 986.00 | 69 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 121.00 | 27 427.00 | 10 694.00 | 38 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 005.00 | 56 105.00 | 50 900.00 | 107 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 009.00 | 87 291.00 | 132 718.00 | 220 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BZ Autres créances | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
CF Disponibilités | 302 702.00 | | 302 702.00 | 302 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 789.00 | | 372 789.00 | 372 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 799.00 | 87 291.00 | 505 508.00 | 592 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 243 005.00 | 184 754.00 | | 243 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 561.00 | 58 251.00 | | 25 561.00 |
DL TOTAL (I) | 334 566.00 | 309 005.00 | | 334 566.00 |
DP Provisions pour risques | 26 500.00 | 24 000.00 | | 26 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 500.00 | 24 000.00 | | 26 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 437.00 | 95 096.00 | | 71 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 022.00 | 2 980.00 | | 5 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 127.00 | 21 616.00 | | 33 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 855.00 | 42 049.00 | | 34 855.00 |
EA Autres dettes | | 159.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 442.00 | 178 900.00 | | 144 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 508.00 | 511 905.00 | | 505 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 376.00 | 107 810.00 | | 97 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 129.00 | | 967 129.00 | 967 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 129.00 | | 967 129.00 | 967 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 919.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 590.00 | 5 413.00 | | 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 437.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 783.00 | 20 160.00 | | 20 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 783.00 | 25 597.00 | | 20 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 7 265.00 | | 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 283.00 | 20 836.00 | | 21 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 628.00 | 28 100.00 | | 24 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 845.00 | -2 503.00 | | -3 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 623.00 | 12 874.00 | | 3 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 504.00 | 958 208.00 | | 988 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 943.00 | 899 956.00 | | 962 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 561.00 | 58 251.00 | | 25 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 157.00 | | 3 519.00 | 250 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 986.00 | | | 69 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 274.00 | | 3 519.00 | 175 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 757.00 | 23 919.00 | 12 385.00 | 75 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 997.00 | 23 919.00 | 12 385.00 | 71 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 2 500.00 | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 2 500.00 | | 24 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 091.00 | 24 025.00 | 47 066.00 | 71 091.00 |
VI Groupe et associés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
VW T.V.A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 442.00 | 97 376.00 | 47 066.00 | 144 442.00 |