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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 986.00 | | 69 986.00 | 69 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 118.00 | 27 049.00 | 10 069.00 | 37 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 627.00 | 184 261.00 | 55 366.00 | 239 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 969.00 | 211 311.00 | 142 659.00 | 353 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
BZ Autres créances | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
CF Disponibilités | 191 477.00 | | 191 477.00 | 191 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 729.00 | | 324 729.00 | 324 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 698.00 | 211 311.00 | 467 387.00 | 678 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 100 453.00 | 129 666.00 | | 100 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 806.00 | 30 787.00 | | 49 806.00 |
DL TOTAL (I) | 216 259.00 | 226 453.00 | | 216 259.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 808.00 | 189 342.00 | | 55 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 032.00 | 4 103.00 | | 4 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 202.00 | 43 761.00 | | 102 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 612.00 | 51 659.00 | | 47 612.00 |
EA Autres dettes | 17 474.00 | 19 226.00 | | 17 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 128.00 | 308 091.00 | | 227 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 387.00 | 558 544.00 | | 467 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 128.00 | 166 609.00 | | 227 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 969.00 | | | 353 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 986.00 | | | 69 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 745.00 | | | 276 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 967.00 | 35 344.00 | | 175 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 967.00 | 35 344.00 | | 175 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 202.00 | 102 202.00 | | 102 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
UX Autres créances clients | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 458.00 | 55 458.00 | | 55 458.00 |
VI Groupe et associés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 471.00 | | | 133 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 489.00 | 91 489.00 | | 91 489.00 |
VW T.V.A. | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 128.00 | 227 128.00 | | 227 128.00 |