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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 426.00 | 110 348.00 | 4 078.00 | 114 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 868.00 | 113 599.00 | 1 305 268.00 | 1 418 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BZ Autres créances | 887 785.00 | | 887 785.00 | 887 785.00 |
CF Disponibilités | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 801.00 | | 916 801.00 | 916 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 669.00 | 113 599.00 | 2 222 070.00 | 2 335 669.00 |
CU Autres participations | 1 302 704.00 | 3 251.00 | 1 299 453.00 | 1 302 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
DH Report à nouveau | -8 893.00 | | | -8 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 979.00 | | | 435 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 824.00 | | | 1 586 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 527.00 | | | 142 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 011.00 | | | 419 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 283.00 | | | 64 283.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 246.00 | | | 635 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 070.00 | | | 2 222 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 279.00 | | | 611 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 967.00 | | 238 967.00 | 238 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 967.00 | | 238 967.00 | 238 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 717.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 694.00 | | | 689 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 715.00 | | | 253 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 979.00 | | | 435 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 011.00 | 419 011.00 | | 419 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 527.00 | 54 108.00 | 88 420.00 | 142 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 283.00 | 64 283.00 | | 64 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 160.00 | 888 122.00 | 38.00 | 888 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 246.00 | 546 826.00 | 88 420.00 | 635 246.00 |