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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 354.00 | 2 205.00 | 149.00 | 2 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 353.00 | 107 250.00 | 92 102.00 | 199 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 401.00 | 113 697.00 | 1 439 704.00 | 1 553 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
BZ Autres créances | 2 232 941.00 | | 2 232 941.00 | 2 232 941.00 |
CF Disponibilités | 320 828.00 | | 320 828.00 | 320 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 469.00 | | 2 585 469.00 | 2 585 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 871.00 | 113 697.00 | 4 025 174.00 | 4 138 871.00 |
CU Autres participations | 1 349 991.00 | 4 241.00 | 1 345 750.00 | 1 349 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DG Autres réserves | 1 098 151.00 | | | 1 098 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 672.00 | | | 2 359 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 925.00 | | | 525 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 128.00 | | | 1 087 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 502.00 | | | 1 665 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 174.00 | | | 4 025 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 276.00 | | | 1 266 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 097.00 | | 382 097.00 | 382 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 097.00 | | 382 097.00 | 382 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 090.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 627.00 | | | 432 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 106.00 | | | 414 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 768.00 | | 1 635.00 | 1 557 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 351 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 001.00 | 1 553 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 201 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 124.00 | | 1 584.00 | 206 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 644.00 | | 51.00 | 1 351 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 096.00 | 39 091.00 | 730.00 | 71 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 096.00 | 39 091.00 | 730.00 | 71 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 128.00 | 1 087 128.00 | | 1 087 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 925.00 | 126 700.00 | 326 293.00 | 525 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 286.00 | | | 119 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 232 941.00 | 2 232 941.00 | | 2 232 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 329.00 | 2 264 641.00 | 1 688.00 | 2 266 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 502.00 | 1 266 277.00 | 326 293.00 | 1 665 502.00 |