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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 532.00 | 113 079.00 | 46 452.00 | 159 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 074.00 | 119 021.00 | 1 319 052.00 | 1 438 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BZ Autres créances | 952 092.00 | | 952 092.00 | 952 092.00 |
CF Disponibilités | 132 287.00 | | 132 287.00 | 132 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 736.00 | | 1 084 736.00 | 1 084 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 810.00 | 119 021.00 | 2 403 789.00 | 2 522 810.00 |
CU Autres participations | 1 276 803.00 | 4 242.00 | 1 272 561.00 | 1 276 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DG Autres réserves | 343 823.00 | | | 343 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 119.00 | | | 47 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 942.00 | | | 1 633 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 281.00 | | | 132 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 951.00 | | | 589 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 846.00 | | | 769 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 789.00 | | | 2 403 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 514.00 | | | 680 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
FG Production vendue services | 253 400.00 | | 253 400.00 | 253 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 483.00 | | 257 483.00 | 257 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 325.00 | | | 81 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 325.00 | | | 121 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 324.00 | | | -91 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 161.00 | | | 487 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 042.00 | | | 440 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 119.00 | | | 47 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 868.00 | | | 1 418 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 126.00 | | | 116 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302 742.00 | | | 1 302 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 348.00 | 4 431.00 | | 110 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 348.00 | 4 431.00 | | 110 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 951.00 | 589 951.00 | | 589 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 357.00 | | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 282.00 | 42 950.00 | 89 332.00 | 132 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 931.00 | | | 44 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 176.00 | | | 55 176.00 |
VP Divers | 952 092.00 | | | 952 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 487.00 | 952 449.00 | 38.00 | 952 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 846.00 | 680 514.00 | 89 332.00 | 769 846.00 |