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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 563.00 | 857.00 | 1 705.00 | 2 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 957.00 | 146 287.00 | 72 669.00 | 218 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 323.00 | 149 145.00 | 1 420 178.00 | 1 569 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
BZ Autres créances | 2 673 965.00 | | 2 673 965.00 | 2 673 965.00 |
CF Disponibilités | 142 601.00 | | 142 601.00 | 142 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 503.00 | | 2 843 503.00 | 2 843 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 827.00 | 149 145.00 | 4 263 682.00 | 4 412 827.00 |
CU Autres participations | 1 347 750.00 | 2 000.00 | 1 345 750.00 | 1 347 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DG Autres réserves | 1 116 672.00 | | | 1 116 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 099.00 | | | 702 099.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 771.00 | | | 3 061 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 695.00 | | | 401 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 653.00 | | | 650 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 250.00 | | | 132 250.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 910.00 | | | 1 201 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 263 682.00 | | | 4 263 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 883.00 | | | 907 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 629.00 | | 392 629.00 | 392 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 629.00 | | 392 629.00 | 392 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 579.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 690 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 085.00 | | | 81 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 085.00 | | | 81 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 607.00 | | | 45 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 006.00 | | | 48 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 079.00 | | | 33 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 808.00 | | | 70 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 878.00 | | | 1 283 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 778.00 | | | 581 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 099.00 | | | 702 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 402.00 | | 23 861.00 | 1 553 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 891.00 | 1 347 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 940.00 | 1 569 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 049.00 | 221 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 708.00 | | 23 861.00 | 201 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 694.00 | | | 1 351 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 456.00 | 41 737.00 | 4 049.00 | 109 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 456.00 | 41 737.00 | 4 049.00 | 109 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 251.00 | 132 251.00 | | 132 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 326.00 | 465 326.00 | | 465 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 696.00 | 107 668.00 | 294 027.00 | 401 696.00 |
VI Groupe et associés | 186 327.00 | 186 327.00 | | 186 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 731.00 | | | 123 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 673 965.00 | 2 673 965.00 | | 2 673 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700 000.00 | 2 699 962.00 | 38.00 | 2 700 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 911.00 | 907 883.00 | 294 027.00 | 1 201 911.00 |