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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 354.00 | 1 987.00 | 367.00 | 2 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 769.00 | 69 108.00 | 134 660.00 | 203 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 768.00 | 75 337.00 | 1 482 430.00 | 1 557 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BZ Autres créances | 2 038 950.00 | | 2 038 950.00 | 2 038 950.00 |
CF Disponibilités | 65 309.00 | | 65 309.00 | 65 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 855.00 | | 2 119 855.00 | 2 119 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 622.00 | 75 337.00 | 3 602 285.00 | 3 677 622.00 |
CU Autres participations | 1 349 941.00 | 4 242.00 | 1 345 699.00 | 1 349 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DG Autres réserves | 661 554.00 | | | 661 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 596.00 | | | 436 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 151.00 | | | 2 341 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 870.00 | | | 645 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 381.00 | | | 590 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 134.00 | | | 1 261 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 285.00 | | | 3 602 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 670.00 | | | 763 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 299 500.00 | | 299 500.00 | 299 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 500.00 | | 299 500.00 | 299 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 758.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 881.00 | | | 743 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 284.00 | | | 307 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 596.00 | | | 436 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 030.00 | | 67 738.00 | 1 490 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 486.00 | | 8 638.00 | 197 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292 544.00 | | 59 100.00 | 1 292 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 337.00 | 38 759.00 | 71 096.00 | 32 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 337.00 | 38 759.00 | 71 096.00 | 32 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 554.00 | 109 554.00 | | 109 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 871.00 | 148 407.00 | 352 107.00 | 645 871.00 |
VI Groupe et associés | 480 827.00 | 480 827.00 | | 480 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 815.00 | | | 61 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038 950.00 | 2 038 950.00 | | 2 038 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 569.00 | 2 052 881.00 | 1 688.00 | 2 054 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 134.00 | 763 670.00 | 352 107.00 | 1 261 134.00 |