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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 354.00 | 1 769.00 | 585.00 | 2 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 131.00 | 30 568.00 | 164 562.00 | 195 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 029.00 | 36 579.00 | 1 453 450.00 | 1 490 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BZ Autres créances | 1 367 009.00 | | 1 367 009.00 | 1 367 009.00 |
CF Disponibilités | 509 587.00 | | 509 587.00 | 509 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 826.00 | | 1 886 826.00 | 1 886 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 856.00 | 36 579.00 | 3 340 277.00 | 3 376 856.00 |
CU Autres participations | 1 290 841.00 | 4 242.00 | 1 286 599.00 | 1 290 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DG Autres réserves | 390 942.00 | | | 390 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 612.00 | | | 270 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 554.00 | | | 1 904 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 169.00 | | | 704 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 003.00 | | | 697 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 722.00 | | | 1 435 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 277.00 | | | 3 340 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 903.00 | | | 805 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 600.00 | | 268 600.00 | 268 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 600.00 | | 268 600.00 | 268 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 925.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 852.00 | | | 31 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 613.00 | | | 47 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 209.00 | | | 575 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 597.00 | | | 304 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 612.00 | | | 270 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 074.00 | | 155 324.00 | 1 438 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 369.00 | 1 490 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 369.00 | 197 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 233.00 | | 139 622.00 | 161 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276 842.00 | | 15 702.00 | 1 276 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 780.00 | 20 926.00 | 103 369.00 | 114 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 780.00 | 20 926.00 | 103 369.00 | 114 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 203.00 | 698 203.00 | | 698 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 169.00 | 74 350.00 | 412 541.00 | 704 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 220.00 | | | 53 220.00 |
VP Divers | 1 367 010.00 | 1 367 010.00 | | 1 367 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 328.00 | 1 376 640.00 | 1 688.00 | 1 378 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 723.00 | 805 903.00 | 412 541.00 | 1 435 723.00 |