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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 076.00 | 145 417.00 | 24 659.00 | 170 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 318.00 | 158 783.00 | 179 534.00 | 338 318.00 |
BT Marchandises | 44 492.00 | 718.00 | 43 774.00 | 44 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 405.00 | 658.00 | 58 746.00 | 59 405.00 |
BZ Autres créances | 103 133.00 | | 103 133.00 | 103 133.00 |
CF Disponibilités | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 966.00 | 1 376.00 | 216 589.00 | 217 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 283.00 | 160 160.00 | 396 124.00 | 556 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 65 130.00 | 38 415.00 | | 65 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 891.00 | 65 215.00 | | 90 891.00 |
DL TOTAL (I) | 164 821.00 | 112 430.00 | | 164 821.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 573.00 | 72 678.00 | | 10 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 778.00 | 31 019.00 | | 30 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 552.00 | 83 490.00 | | 95 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 280.00 | 68 871.00 | | 85 280.00 |
EA Autres dettes | 9 119.00 | 11 893.00 | | 9 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 303.00 | 267 950.00 | | 231 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 124.00 | 425 380.00 | | 396 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 303.00 | 265 324.00 | | 231 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 943.00 | 32 387.00 | | 7 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 598.00 | | 720.00 | 337 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 356.00 | | 720.00 | 169 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 308.00 | 15 475.00 | | 143 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 942.00 | 15 475.00 | | 129 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 788.00 | 718.00 | 788.00 | 788.00 |
6T Sur comptes clients | 552.00 | 106.00 | | 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 340.00 | 824.00 | 788.00 | 1 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 340.00 | 824.00 | 45 788.00 | 46 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 824.00 | 788.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 552.00 | 95 552.00 | | 95 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 58 089.00 | | | 58 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VC Groupe et associés | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VI Groupe et associés | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 547.00 | | | 37 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 464.00 | | | 54 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 942.00 | 166 067.00 | 1 875.00 | 167 942.00 |
VW T.V.A. | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 303.00 | 231 303.00 | | 231 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | 1 599.00 | | 1 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 462.00 | 9 052.00 | | 6 462.00 |
ST Autres comptes | 67 158.00 | 50 522.00 | | 67 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 639.00 | 27 375.00 | | 27 639.00 |
YT Sous‐traitance | | 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 659.00 | 633.00 | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 816.00 | 2 232.00 | | 1 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 307.00 | 196 488.00 | | 201 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 847.00 | 134 794.00 | | 136 847.00 |
ZE Dividendes | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 259.00 | 87 149.00 | | 101 259.00 |