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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | 18 942.00 | 220 058.00 | 239 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 141.00 | 160 527.00 | 66 614.00 | 227 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 841.00 | 179 469.00 | 289 372.00 | 468 841.00 |
BT Marchandises | 123 669.00 | 1 280.00 | 122 389.00 | 123 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 221.00 | 1 405.00 | 74 816.00 | 76 221.00 |
BZ Autres créances | 113 793.00 | 10 000.00 | 103 793.00 | 113 793.00 |
CF Disponibilités | 30 287.00 | | 30 287.00 | 30 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 791.00 | 12 685.00 | 334 105.00 | 346 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 632.00 | 192 154.00 | 623 478.00 | 815 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 432.00 | | | 76 432.00 |
DH Report à nouveau | 54 314.00 | 78 671.00 | | 54 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 021.00 | 52 075.00 | | -25 021.00 |
DL TOTAL (I) | 114 525.00 | 139 546.00 | | 114 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 000.00 | 72 000.00 | | 172 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 630.00 | 8 258.00 | | 29 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 953.00 | 158 192.00 | | 171 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 977.00 | 121 628.00 | | 128 977.00 |
EA Autres dettes | 6 394.00 | 12 291.00 | | 6 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 953.00 | 372 369.00 | | 508 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 478.00 | 511 915.00 | | 623 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 953.00 | 372 369.00 | | 336 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 219.00 | | 721 219.00 | 721 219.00 |
FG Production vendue services | 776 216.00 | | 776 216.00 | 776 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 435.00 | | 1 497 435.00 | 1 497 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 803.00 | |
GE Autres charges | | | 9 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 132.00 | 6 229.00 | | 9 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 484.00 | 3 685.00 | | 2 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 484.00 | 3 685.00 | | 2 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 3 656.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 3 656.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 440.00 | 29.00 | | 2 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 385.00 | 1 307 911.00 | | 1 551 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 406.00 | 1 255 837.00 | | 1 576 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 021.00 | 52 075.00 | | -25 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 390.00 | | 57 451.00 | 411 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 690.00 | | 57 451.00 | 169 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 099.00 | 14 370.00 | | 165 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 157.00 | 14 370.00 | | 146 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 138.00 | 1 280.00 | 1 138.00 | 1 138.00 |
6T Sur comptes clients | 882.00 | 524.00 | | 882.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 020.00 | 1 803.00 | 1 138.00 | 12 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 020.00 | 1 803.00 | 1 138.00 | 12 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 803.00 | 1 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 953.00 | 171 953.00 | | 171 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 439.00 | 34 439.00 | | 34 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 645.00 | 67 645.00 | | 67 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 73 411.00 | 73 411.00 | | 73 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VB T. V. A. | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 000.00 | | 72 000.00 | 172 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 227.00 | 83 227.00 | | 83 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 535.00 | 192 835.00 | 2 700.00 | 195 535.00 |
VW T.V.A. | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 953.00 | 336 953.00 | 72 000.00 | 508 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 070.00 | 2 506.00 | | 4 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 951.00 | 13 189.00 | | 29 951.00 |
ST Autres comptes | 119 217.00 | 82 349.00 | | 119 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 109.00 | 33 348.00 | | 46 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | 1 108.00 | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 618.00 | 3 614.00 | | 4 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 527.00 | 261 063.00 | | 245 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 685.00 | 163 043.00 | | 191 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 276.00 | 128 886.00 | | 281 276.00 |