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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | 18 942.00 | 220 058.00 | 239 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 690.00 | 146 157.00 | 23 533.00 | 169 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 390.00 | 165 099.00 | 246 292.00 | 411 390.00 |
BT Marchandises | 94 284.00 | 1 138.00 | 93 146.00 | 94 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 271.00 | 882.00 | 67 389.00 | 68 271.00 |
BZ Autres créances | 92 288.00 | 10 000.00 | 82 288.00 | 92 288.00 |
CF Disponibilités | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 643.00 | 12 020.00 | 265 623.00 | 277 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 033.00 | 177 119.00 | 511 915.00 | 689 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 78 671.00 | 132 985.00 | | 78 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 075.00 | 1 686.00 | | 52 075.00 |
DL TOTAL (I) | 139 546.00 | 143 471.00 | | 139 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 000.00 | 31 128.00 | | 72 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 258.00 | 14 200.00 | | 8 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 192.00 | 146 044.00 | | 158 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 628.00 | 94 102.00 | | 121 628.00 |
EA Autres dettes | 12 291.00 | 17 549.00 | | 12 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 369.00 | 303 022.00 | | 372 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 915.00 | 446 493.00 | | 511 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 369.00 | 303 022.00 | | 372 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 128.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 339.00 | | 587 339.00 | 587 339.00 |
FG Production vendue services | 714 240.00 | | 714 240.00 | 714 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 579.00 | | 1 301 579.00 | 1 301 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | 6 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 790.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 257.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 685.00 | 749.00 | | 3 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 685.00 | 749.00 | | 3 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 656.00 | 2 073.00 | | 3 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 656.00 | 2 199.00 | | 3 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | -1 450.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 304.00 | 663.00 | | 14 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 911.00 | 995 328.00 | | 1 307 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 837.00 | 993 641.00 | | 1 255 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 075.00 | 1 686.00 | | 52 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 974.00 | | 68 697.00 | 347 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 000.00 | | 50 000.00 | 189 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 274.00 | | 16 497.00 | 156 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 185.00 | 25 994.00 | 3 080.00 | 142 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 942.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 185.00 | 7 053.00 | 3 080.00 | 142 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 218.00 | 1 138.00 | 1 218.00 | 1 218.00 |
6T Sur comptes clients | 971.00 | | 90.00 | 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 190.00 | 1 138.00 | 1 308.00 | 12 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 190.00 | 1 138.00 | 1 308.00 | 12 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 138.00 | 1 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 192.00 | 158 192.00 | | 158 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 134.00 | 68 134.00 | | 68 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 66 507.00 | 66 507.00 | | 66 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 170.00 | 64 170.00 | | 64 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 080.00 | 165 380.00 | 2 700.00 | 168 080.00 |
VW T.V.A. | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 369.00 | 372 369.00 | | 372 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 506.00 | 1 083.00 | | 2 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 189.00 | 16 748.00 | | 13 189.00 |
ST Autres comptes | 82 349.00 | 69 924.00 | | 82 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 348.00 | 29 168.00 | | 33 348.00 |
YT Sous‐traitance | | 755.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | 665.00 | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 614.00 | 1 748.00 | | 3 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 063.00 | 187 931.00 | | 261 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 043.00 | 118 617.00 | | 163 043.00 |
ZE Dividendes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 886.00 | 116 596.00 | | 128 886.00 |