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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 320.00 | 147.00 | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 2 698 309.00 | 1 386 493.00 | 1 311 816.00 | 2 698 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 937.00 | 274 449.00 | 77 487.00 | 351 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 131.00 | 826 490.00 | 22 642.00 | 849 131.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 977 678.00 | 2 488 751.00 | 1 488 927.00 | 3 977 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 297.00 | | 184 297.00 | 184 297.00 |
BZ Autres créances | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
CF Disponibilités | 383 885.00 | | 383 885.00 | 383 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 694.00 | | 613 694.00 | 613 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 591 372.00 | 2 488 751.00 | 2 102 621.00 | 4 591 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 800.00 | 220 800.00 | | 220 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
DH Report à nouveau | 559 929.00 | 544 146.00 | | 559 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 608.00 | 15 782.00 | | 6 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 585 041.00 | 644 840.00 | | 585 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 554.00 | 1 466 745.00 | | 1 413 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 635.00 | 7 281.00 | | 12 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 635.00 | 7 281.00 | | 12 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 544.00 | 79 173.00 | | 59 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 383.00 | 355 597.00 | | 362 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 928.00 | 27 386.00 | | 41 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 312.00 | 54 678.00 | | 59 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 446 051.00 | | |
EA Autres dettes | 2 981.00 | 3 829.00 | | 2 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 285.00 | 135 652.00 | | 150 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 432.00 | 1 102 366.00 | | 676 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 621.00 | 2 576 391.00 | | 2 102 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 530.00 | | 404 530.00 | 404 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 530.00 | | 404 530.00 | 404 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 799.00 | 61 439.00 | | 59 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 799.00 | 61 439.00 | | 59 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 799.00 | 61 439.00 | | 59 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 1 677.00 | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 495.00 | 433 549.00 | | 465 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 888.00 | 417 767.00 | | 458 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 608.00 | 15 782.00 | | 6 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 891 866.00 | | 233 035.00 | 3 891 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 222.00 | | 3 977 678.00 | 147 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 222.00 | | 3 975 601.00 | 147 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 889 789.00 | | 233 035.00 | 3 889 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 342 005.00 | 146 746.00 | | 2 342 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | 549.00 | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341 234.00 | 146 197.00 | | 2 341 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 281.00 | 6 000.00 | 645.00 | 7 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 281.00 | 6 000.00 | 645.00 | 7 281.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 676.00 | | 300 000.00 | 353 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 265.00 | 150 265.00 | | 150 265.00 |
UX Autres créances clients | 184 297.00 | | | 184 297.00 |
VB T. V. A. | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 544.00 | 20 026.00 | 39 616.00 | 59 544.00 |
VI Groupe et associés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
VW T.V.A. | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |