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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 2 855 284.00 | 1 662 724.00 | 1 192 560.00 | 2 855 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 689.00 | 141 300.00 | 132 388.00 | 273 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 588.00 | 840 622.00 | 17 967.00 | 858 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 065 862.00 | 2 646 723.00 | 1 419 139.00 | 4 065 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 147.00 | | 134 147.00 | 134 147.00 |
BZ Autres créances | 76 141.00 | | 76 141.00 | 76 141.00 |
CF Disponibilités | 495 574.00 | | 495 574.00 | 495 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 078.00 | | 731 078.00 | 731 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 796 940.00 | 2 646 723.00 | 2 150 217.00 | 4 796 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 800.00 | 220 800.00 | | 220 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
DH Report à nouveau | 570 262.00 | 566 536.00 | | 570 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 168.00 | 3 726.00 | | 12 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 527 917.00 | 596 193.00 | | 527 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 323.00 | 1 428 431.00 | | 1 372 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 087.00 | 24 173.00 | | 18 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 087.00 | 24 173.00 | | 18 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 028.00 | 97 597.00 | | 67 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 584.00 | 353 676.00 | | 354 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 450.00 | 52 002.00 | | 105 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 258.00 | 64 198.00 | | 47 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 576.00 | | |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 2 156.00 | | 1 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 787.00 | 183 314.00 | | 183 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 806.00 | 786 519.00 | | 759 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 217.00 | 2 239 123.00 | | 2 150 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 367 315.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 354 584.00 | | | 354 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 676.00 | | 436 676.00 | 436 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 676.00 | | 436 676.00 | 436 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 025.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 656.00 | 63 457.00 | | 98 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 656.00 | 63 457.00 | | 98 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 68.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 68.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 400.00 | 63 389.00 | | 98 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 399.00 | | 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 254.00 | 463 969.00 | | 573 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 086.00 | 460 244.00 | | 561 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 168.00 | 3 726.00 | | 12 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 084 568.00 | | 136 122.00 | 4 084 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 828.00 | 4 065 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 828.00 | 4 063 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 082 491.00 | | 136 122.00 | 4 082 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639 048.00 | 162 503.00 | 154 828.00 | 2 639 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 636 971.00 | 162 503.00 | 154 828.00 | 2 636 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 173.00 | 3 990.00 | 10 076.00 | 24 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 173.00 | 3 990.00 | 10 076.00 | 24 173.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 990.00 | 10 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 676.00 | | 300 000.00 | 353 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 450.00 | 105 450.00 | | 105 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 787.00 | 183 787.00 | | 183 787.00 |
UX Autres créances clients | 134 147.00 | 134 147.00 | | 134 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VB T. V. A. | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VP Divers | 53 661.00 | 53 661.00 | | 53 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 504.00 | 235 504.00 | | 235 504.00 |
VW T.V.A. | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 278.00 | 340 602.00 | 300 000.00 | 694 278.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |