| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 771.00 | 696.00 | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 2 540 561.00 | 1 257 654.00 | 1 282 907.00 | 2 540 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 650.00 | 264 268.00 | 12 382.00 | 276 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 131.00 | 819 312.00 | 29 819.00 | 849 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 841.00 | | 140 841.00 | 140 841.00 |
AX Avances et acomptes | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 891 866.00 | 2 342 005.00 | 1 549 860.00 | 3 891 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 402.00 | | 116 402.00 | 116 402.00 |
BZ Autres créances | 191 909.00 | | 191 909.00 | 191 909.00 |
CF Disponibilités | 697 387.00 | | 697 387.00 | 697 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 531.00 | | 1 026 531.00 | 1 026 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 918 397.00 | 2 342 005.00 | 2 576 391.00 | 4 918 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 800.00 | 220 800.00 | | 220 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
DH Report à nouveau | 544 146.00 | 549 046.00 | | 544 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 782.00 | -4 899.00 | | 15 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 644 840.00 | 474 208.00 | | 644 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 745.00 | 1 280 331.00 | | 1 466 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 281.00 | 4 942.00 | | 7 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 281.00 | 4 942.00 | | 7 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 173.00 | 98 414.00 | | 79 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 597.00 | 53 240.00 | | 355 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 386.00 | 28 798.00 | | 27 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 678.00 | 34 979.00 | | 54 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 051.00 | 273 574.00 | | 446 051.00 |
EA Autres dettes | 3 829.00 | 1 890.00 | | 3 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 652.00 | 127 244.00 | | 135 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 366.00 | 618 138.00 | | 1 102 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 391.00 | 1 903 411.00 | | 2 576 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 769.00 | | 370 769.00 | 370 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 769.00 | | 370 769.00 | 370 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 338.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 439.00 | 52 998.00 | | 61 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 439.00 | 52 998.00 | | 61 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 439.00 | 52 998.00 | | 61 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 549.00 | 292 600.00 | | 433 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 767.00 | 297 499.00 | | 417 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 782.00 | -4 899.00 | | 15 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 479 626.00 | | 1 376 480.00 | 3 479 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 948 852.00 | 15 388.00 | 3 891 866.00 | 948 852.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 330.00 | 2 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 948 852.00 | 12 058.00 | 3 889 789.00 | 948 852.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 037.00 | | 370.00 | 5 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 474 589.00 | | 1 376 110.00 | 3 474 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 942.00 | 2 338.00 | | 4 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 942.00 | 2 338.00 | | 4 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 390.00 | | 300 000.00 | 353 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 051.00 | 446 051.00 | | 446 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 652.00 | 135 652.00 | | 135 652.00 |
UX Autres créances clients | 116 402.00 | | | 116 402.00 |
VB T. V. A. | 77 684.00 | | | 77 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 173.00 | 19 629.00 | 59 544.00 | 79 173.00 |
VI Groupe et associés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VP Divers | 107 240.00 | | | 107 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 144.00 | 329 144.00 | | 329 144.00 |
VW T.V.A. | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 366.00 | 689 432.00 | 359 544.00 | 1 102 366.00 |