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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 2 855 284.00 | 1 807 313.00 | 1 047 970.00 | 2 855 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 689.00 | 154 971.00 | 118 718.00 | 273 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 588.00 | 844 296.00 | 14 292.00 | 858 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 065 862.00 | 2 808 657.00 | 1 257 204.00 | 4 065 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 645.00 | | 135 645.00 | 135 645.00 |
BZ Autres créances | 66 363.00 | | 66 363.00 | 66 363.00 |
CF Disponibilités | 618 792.00 | | 618 792.00 | 618 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 212.00 | | 844 212.00 | 844 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 910 074.00 | 2 808 657.00 | 2 101 416.00 | 4 910 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 800.00 | 220 800.00 | | 220 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
DH Report à nouveau | 582 430.00 | 570 262.00 | | 582 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 922.00 | 12 168.00 | | -33 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 460 688.00 | 527 917.00 | | 460 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 172.00 | 1 372 323.00 | | 1 271 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 381.00 | 18 087.00 | | 23 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 381.00 | 18 087.00 | | 23 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 606.00 | 67 028.00 | | 134 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 676.00 | 354 584.00 | | 361 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 521.00 | 105 450.00 | | 57 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 112.00 | 47 258.00 | | 44 112.00 |
EA Autres dettes | 5 568.00 | 1 700.00 | | 5 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 380.00 | 183 787.00 | | 203 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 864.00 | 759 806.00 | | 806 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 416.00 | 2 150 217.00 | | 2 101 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 258.00 | 371 524.00 | | 772 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 767.00 | | 357 767.00 | 357 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 767.00 | | 357 767.00 | 357 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 293.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 890.00 | 98 656.00 | | 68 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 590.00 | 98 656.00 | | 70 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 590.00 | 98 400.00 | | 70 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 235.00 | 573 254.00 | | 429 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 157.00 | 561 086.00 | | 463 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 922.00 | 12 168.00 | | -33 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 065 862.00 | | | 4 065 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 065 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 063 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 063 785.00 | | | 4 063 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 646 723.00 | 161 935.00 | | 2 646 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 644 646.00 | 161 935.00 | | 2 644 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 087.00 | 5 293.00 | | 18 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 087.00 | 5 293.00 | | 18 087.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 676.00 | 353 676.00 | | 353 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 521.00 | 57 521.00 | | 57 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 380.00 | 203 380.00 | | 203 380.00 |
UX Autres créances clients | 135 645.00 | 135 645.00 | | 135 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VB T. V. A. | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 606.00 | 100 000.00 | 34 606.00 | 134 606.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 922.00 | | | 30 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VP Divers | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 420.00 | 225 420.00 | | 225 420.00 |
VW T.V.A. | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 864.00 | 772 258.00 | 34 606.00 | 806 864.00 |