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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 2 795 742.00 | 1 518 104.00 | 1 277 637.00 | 2 795 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 937.00 | 285 500.00 | 66 437.00 | 351 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 588.00 | 833 367.00 | 25 221.00 | 858 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 084 568.00 | 2 639 048.00 | 1 445 520.00 | 4 084 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 882.00 | | 231 882.00 | 231 882.00 |
BZ Autres créances | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
CF Disponibilités | 457 810.00 | | 457 810.00 | 457 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 351.00 | | 22 351.00 | 22 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 603.00 | | 793 603.00 | 793 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 878 171.00 | 2 639 048.00 | 2 239 123.00 | 4 878 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 800.00 | 220 800.00 | | 220 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
DH Report à nouveau | 566 536.00 | 559 929.00 | | 566 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 726.00 | 6 608.00 | | 3 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 596 193.00 | 585 041.00 | | 596 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 431.00 | 1 413 554.00 | | 1 428 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 173.00 | 12 635.00 | | 24 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 173.00 | 12 635.00 | | 24 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 597.00 | 59 544.00 | | 97 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 676.00 | 362 383.00 | | 353 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 002.00 | 41 928.00 | | 52 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 198.00 | 59 312.00 | | 64 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
EA Autres dettes | 2 156.00 | 2 981.00 | | 2 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 314.00 | 150 285.00 | | 183 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 519.00 | 676 432.00 | | 786 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 123.00 | 2 102 621.00 | | 2 239 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 315.00 | 19 096.00 | | 367 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 814.00 | | 399 814.00 | 399 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 814.00 | | 399 814.00 | 399 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 538.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 063.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 457.00 | 59 799.00 | | 63 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 457.00 | 59 799.00 | | 63 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 389.00 | 59 799.00 | | 63 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 188.00 | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 969.00 | 465 495.00 | | 463 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 244.00 | 458 888.00 | | 460 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 726.00 | 6 608.00 | | 3 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 977 678.00 | | 106 890.00 | 3 977 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 084 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 082 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 975 601.00 | | 106 890.00 | 3 975 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488 751.00 | 150 297.00 | | 2 488 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 757.00 | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 487 431.00 | 149 540.00 | | 2 487 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 635.00 | 11 538.00 | | 12 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 635.00 | 11 538.00 | | 12 635.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 676.00 | | 300 000.00 | 353 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 002.00 | 52 002.00 | | 52 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 314.00 | 183 314.00 | | 183 314.00 |
UX Autres créances clients | 231 882.00 | 231 882.00 | | 231 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VB T. V. A. | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 518.00 | 20 429.00 | 19 089.00 | 39 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 079.00 | 11 640.00 | 46 439.00 | 58 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
VP Divers | 56 665.00 | 56 665.00 | | 56 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 792.00 | 326 844.00 | 8 948.00 | 335 792.00 |
VW T.V.A. | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 519.00 | 367 315.00 | 365 528.00 | 786 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |