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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 2 855 284.00 | 2 096 493.00 | 758 791.00 | 2 855 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 849.00 | 174 395.00 | 91 455.00 | 265 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 826.00 | 851 021.00 | 15 805.00 | 866 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 066 260.00 | 3 123 985.00 | 942 275.00 | 4 066 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 314.00 | | 191 314.00 | 191 314.00 |
BZ Autres créances | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
CF Disponibilités | 737 922.00 | | 737 922.00 | 737 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 153.00 | | 973 153.00 | 973 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 039 414.00 | 3 123 985.00 | 1 915 429.00 | 5 039 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 800.00 | 220 800.00 | | 220 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
DH Report à nouveau | 459 776.00 | 548 508.00 | | 459 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 895.00 | -88 732.00 | | 74 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 325 434.00 | 394 709.00 | | 325 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 080.00 | 1 116 461.00 | | 1 122 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 684.00 | 1 644.00 | | 1 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 684.00 | 1 644.00 | | 1 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 079.00 | 122 577.00 | | 100 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 791.00 | 353 676.00 | | 359 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 203.00 | 56 622.00 | | 38 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 079.00 | 49 104.00 | | 65 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 713.00 | 204 185.00 | | 226 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 664.00 | 786 163.00 | | 791 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 429.00 | 1 904 268.00 | | 1 915 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 359 791.00 | | | 359 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 293.00 | | 489 293.00 | 489 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 293.00 | | 489 293.00 | 489 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 876.00 | 65 978.00 | | 60 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 876.00 | 66 070.00 | | 60 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 876.00 | 65 614.00 | | 60 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 545.00 | 363 823.00 | | 550 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 651.00 | 452 555.00 | | 475 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 895.00 | -88 732.00 | | 74 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 074 100.00 | | | 4 074 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 839.00 | 4 066 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 839.00 | 4 064 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 072 023.00 | | | 4 072 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 970 199.00 | 161 626.00 | 7 839.00 | 2 970 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 968 122.00 | 161 626.00 | 7 839.00 | 2 968 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 644.00 | 40.00 | | 1 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 644.00 | 40.00 | | 1 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 676.00 | | 300 000.00 | 353 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 713.00 | 226 713.00 | | 226 713.00 |
UX Autres créances clients | 191 314.00 | 191 314.00 | | 191 314.00 |
VB T. V. A. | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 079.00 | 35 130.00 | 64 949.00 | 100 079.00 |
VI Groupe et associés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 231.00 | 235 231.00 | | 235 231.00 |
VW T.V.A. | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 864.00 | 371 239.00 | 364 949.00 | 789 864.00 |