| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 946.00 | 11 699.00 | 52 246.00 | 63 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 587.00 | 32 802.00 | 128 785.00 | 161 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 932.00 | 44 501.00 | 216 431.00 | 260 932.00 |
BT Marchandises | 334 944.00 | | 334 944.00 | 334 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 905.00 | 1 732.00 | 51 173.00 | 52 905.00 |
BZ Autres créances | 97 896.00 | | 97 896.00 | 97 896.00 |
CF Disponibilités | 92 770.00 | | 92 770.00 | 92 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 515.00 | 1 732.00 | 576 783.00 | 578 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 447.00 | 46 233.00 | 793 215.00 | 839 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 914.00 | | | -158 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 194.00 | | | -43 194.00 |
DL TOTAL (I) | -152 108.00 | | | -152 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 552.00 | | | 145 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 322.00 | | | 305 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 184.00 | | | 451 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
EA Autres dettes | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 323.00 | | | 945 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 215.00 | | | 793 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 763.00 | | | 834 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 778 157.00 | | 1 778 157.00 | 1 778 157.00 |
FG Production vendue services | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 823.00 | | 1 794 823.00 | 1 794 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 214.00 | |
GE Autres charges | | | 85 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 82 996.00 | | | 82 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 080.00 | | | -6 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 894.00 | | | -72 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 965.00 | | | 1 808 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 159.00 | | | 1 852 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 194.00 | | | -43 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 110.00 | | 2 323.00 | 259 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 260 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 225 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 710.00 | | 2 323.00 | 223 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 835.00 | 23 828.00 | 162.00 | 20 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 835.00 | 23 828.00 | 162.00 | 20 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 214.00 | 482.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 214.00 | 482.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 214.00 | 482.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 214.00 | 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 184.00 | 451 184.00 | | 451 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 50 827.00 | | | 50 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VB T. V. A. | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VC Groupe et associés | 74 009.00 | | | 74 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 997.00 | 24 437.00 | 110 560.00 | 134 997.00 |
VI Groupe et associés | 305 322.00 | 305 322.00 | | 305 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 201.00 | 156 201.00 | | 156 201.00 |
VW T.V.A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 322.00 | 834 762.00 | 110 560.00 | 945 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |