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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 882.00 | 32 314.00 | 86 568.00 | 118 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 047.00 | 80 806.00 | 80 241.00 | 161 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 329.00 | 113 119.00 | 202 209.00 | 315 329.00 |
BT Marchandises | 392 703.00 | | 392 703.00 | 392 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 005.00 | 322.00 | 117 683.00 | 118 005.00 |
BZ Autres créances | 92 490.00 | | 92 490.00 | 92 490.00 |
CF Disponibilités | 515 154.00 | | 515 154.00 | 515 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 032.00 | 322.00 | 1 120 710.00 | 1 121 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 360.00 | 113 441.00 | 1 322 919.00 | 1 436 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 386.00 | | | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 077.00 | | | -219 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
DL TOTAL (I) | 61 238.00 | | | 61 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 332.00 | | | 109 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 023.00 | | | 144 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 910.00 | | | 922 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 101.00 | | | 63 101.00 |
EA Autres dettes | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 681.00 | | | 1 261 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 919.00 | | | 1 322 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 250.00 | | | 1 188 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 430 992.00 | | 2 430 992.00 | 2 430 992.00 |
FG Production vendue services | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 934.00 | | 2 448 934.00 | 2 448 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 815 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 599.00 | |
GE Autres charges | | | 125 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 795.00 | | | 120 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 054.00 | | | 40 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 603.00 | | | 2 457 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 288.00 | | | 2 427 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 392.00 | | 54 936.00 | 260 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 992.00 | | 54 936.00 | 224 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 520.00 | 23 599.00 | | 89 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 520.00 | 23 599.00 | | 89 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 910.00 | 922 910.00 | | 922 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 117 619.00 | 117 619.00 | | 117 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
VB T. V. A. | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 045.00 | 35 614.00 | 67 528.00 | 109 045.00 |
VI Groupe et associés | 144 023.00 | 144 023.00 | | 144 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 554.00 | | | 52 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 784.00 | 81 784.00 | | 81 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 575.00 | 218 189.00 | 386.00 | 218 575.00 |
VW T.V.A. | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 681.00 | 1 188 250.00 | 67 528.00 | 1 261 681.00 |