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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 946.00 | 18 251.00 | 45 695.00 | 63 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 047.00 | 49 027.00 | 112 020.00 | 161 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 392.00 | 67 277.00 | 193 115.00 | 260 392.00 |
BT Marchandises | 346 997.00 | | 346 997.00 | 346 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 141.00 | 562.00 | 101 578.00 | 102 141.00 |
BZ Autres créances | 49 591.00 | | 49 591.00 | 49 591.00 |
CF Disponibilités | 218 755.00 | | 218 755.00 | 218 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 484.00 | 562.00 | 716 921.00 | 717 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 876.00 | 67 840.00 | 910 036.00 | 977 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 108.00 | | | -202 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 781.00 | | | -21 781.00 |
DL TOTAL (I) | -173 889.00 | | | -173 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 622.00 | | | 110 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 718.00 | | | 456 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 273.00 | | | 466 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 523.00 | | | 44 523.00 |
EA Autres dettes | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 925.00 | | | 1 083 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 036.00 | | | 910 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 852.00 | | | 995 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 974 420.00 | | 1 974 420.00 | 1 974 420.00 |
FD Production vendue biens | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FG Production vendue services | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 412.00 | | 1 984 412.00 | 1 984 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 478 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 280.00 | |
GE Autres charges | | | 107 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 965.00 | | | -24 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 857.00 | | | 1 989 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 638.00 | | | 2 011 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 781.00 | | | -21 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 932.00 | | | 260 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 260 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 224 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 532.00 | | | 225 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 500.00 | 23 280.00 | 504.00 | 44 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 500.00 | 23 280.00 | 504.00 | 44 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 732.00 | | 1 169.00 | 1 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 732.00 | | 1 169.00 | 1 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 732.00 | | 1 169.00 | 1 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 273.00 | 464 153.00 | 2 120.00 | 466 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 101 466.00 | 101 466.00 | | 101 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
VB T. V. A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VC Groupe et associés | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 622.00 | 24 669.00 | 85 953.00 | 110 622.00 |
VI Groupe et associés | 456 718.00 | 456 718.00 | | 456 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 132.00 | 156 457.00 | 676.00 | 157 132.00 |
VW T.V.A. | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 925.00 | 995 852.00 | 88 073.00 | 1 083 925.00 |