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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 882.00 | 44 135.00 | 74 747.00 | 118 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 047.00 | 96 507.00 | 64 540.00 | 161 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 329.00 | 140 642.00 | 174 687.00 | 315 329.00 |
BT Marchandises | 490 037.00 | | 490 037.00 | 490 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 718.00 | 322.00 | 297 396.00 | 297 718.00 |
BZ Autres créances | 64 864.00 | | 64 864.00 | 64 864.00 |
CF Disponibilités | 270 129.00 | | 270 129.00 | 270 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 584.00 | 322.00 | 1 123 262.00 | 1 123 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 913.00 | 140 964.00 | 1 297 949.00 | 1 438 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 386.00 | | | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 762.00 | | | -188 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 945.00 | | | 100 945.00 |
DL TOTAL (I) | 162 183.00 | | | 162 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 478.00 | | | 73 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 196.00 | | | 206 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 659.00 | | | 758 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 243.00 | | | 92 243.00 |
EA Autres dettes | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 766.00 | | | 1 135 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 949.00 | | | 1 297 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 202.00 | | | 1 098 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 752 881.00 | | 2 752 881.00 | 2 752 881.00 |
FG Production vendue services | 107 999.00 | | 107 999.00 | 107 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 880.00 | | 2 860 880.00 | 2 860 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 081 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 523.00 | |
GE Autres charges | | | 139 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136 035.00 | | | 136 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 507.00 | | | 2 869 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 562.00 | | | 2 768 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 945.00 | | | 100 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 329.00 | | | 315 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 929.00 | | | 279 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 120.00 | 27 523.00 | | 113 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 120.00 | 27 523.00 | | 113 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 659.00 | 758 659.00 | | 758 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 297 332.00 | 297 332.00 | | 297 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
VB T. V. A. | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 430.00 | 35 866.00 | 37 564.00 | 73 430.00 |
VI Groupe et associés | 206 196.00 | 206 196.00 | | 206 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 664.00 | 49 664.00 | | 49 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 818.00 | 368 432.00 | 386.00 | 368 818.00 |
VW T.V.A. | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 765.00 | 1 098 201.00 | 37 564.00 | 1 135 765.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |