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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 946.00 | 24 597.00 | 39 349.00 | 63 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 047.00 | 64 923.00 | 96 124.00 | 161 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 392.00 | 89 520.00 | 170 872.00 | 260 392.00 |
BT Marchandises | 396 424.00 | | 396 424.00 | 396 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 840.00 | 322.00 | 101 519.00 | 101 840.00 |
BZ Autres créances | 61 774.00 | | 61 774.00 | 61 774.00 |
CF Disponibilités | 118 974.00 | | 118 974.00 | 118 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 200.00 | 322.00 | 678 879.00 | 679 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 593.00 | 89 842.00 | 849 751.00 | 939 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 386.00 | | | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 889.00 | | | -223 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
DL TOTAL (I) | -169 077.00 | | | -169 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 002.00 | | | 86 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 748.00 | | | 363 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 230.00 | | | 537 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
EA Autres dettes | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 828.00 | | | 1 018 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 751.00 | | | 849 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 165.00 | | | 955 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 073 838.00 | | 2 073 838.00 | 2 073 838.00 |
FG Production vendue services | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 681.00 | | 2 082 681.00 | 2 082 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 605 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 243.00 | |
GE Autres charges | | | 109 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 103 704.00 | | | 103 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 588.00 | | | -2 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 598.00 | | | 2 083 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 786.00 | | | 2 078 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 392.00 | | | 260 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 992.00 | | | 224 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 278.00 | 22 243.00 | | 67 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 278.00 | 22 243.00 | | 67 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 230.00 | 534 666.00 | 2 564.00 | 537 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 101 454.00 | 101 454.00 | | 101 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
VB T. V. A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 002.00 | 24 903.00 | 61 099.00 | 86 002.00 |
VI Groupe et associés | 363 748.00 | 363 748.00 | | 363 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 142.00 | 58 142.00 | | 58 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 203.00 | 168 817.00 | 386.00 | 169 203.00 |
VW T.V.A. | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 828.00 | 955 165.00 | 63 663.00 | 1 018 828.00 |