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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AP Constructions | 304 282.00 | 301 618.00 | 2 664.00 | 304 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 677.00 | 294 304.00 | 28 373.00 | 322 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 648.00 | | 28 648.00 | 28 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 701.00 | 597 254.00 | 60 447.00 | 657 701.00 |
BT Marchandises | 377 807.00 | 27 281.00 | 350 526.00 | 377 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 278.00 | | 44 278.00 | 44 278.00 |
BZ Autres créances | 106 050.00 | | 106 050.00 | 106 050.00 |
CF Disponibilités | 44 720.00 | | 44 720.00 | 44 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 593.00 | | 44 593.00 | 44 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 448.00 | 27 281.00 | 590 168.00 | 617 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 150.00 | 624 535.00 | 650 615.00 | 1 275 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 53 706.00 | | | 53 706.00 |
DH Report à nouveau | 49 242.00 | | | 49 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 145 746.00 | | | 145 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 633.00 | | | 35 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 678.00 | | | 91 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 443.00 | | | 296 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 713.00 | | | 62 713.00 |
EA Autres dettes | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 869.00 | | | 504 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 615.00 | | | 650 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 869.00 | | | 504 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 259 879.00 | | 2 259 879.00 | 2 259 879.00 |
FG Production vendue services | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 006.00 | | 2 260 006.00 | 2 260 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 492 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 971.00 | |
GE Autres charges | | | 7 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 367.00 | | | -1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 247.00 | | | 2 279 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 768.00 | | | 2 259 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 828.00 | | 2 388.00 | 656 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 514.00 | 657 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 514.00 | 626 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 501.00 | | 1 972.00 | 626 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 995.00 | | 416.00 | 28 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 464.00 | 18 971.00 | 182.00 | 578 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | 205.00 | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 337.00 | 18 767.00 | 182.00 | 577 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 089.00 | | 8 808.00 | 36 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 089.00 | | 8 808.00 | 36 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 089.00 | | 8 808.00 | 36 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
UX Autres créances clients | 44 278.00 | | | 44 278.00 |
VB T. V. A. | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
VC Groupe et associés | 62 269.00 | | | 62 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
VP Divers | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 593.00 | | | 44 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 569.00 | 194 921.00 | 28 648.00 | 223 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |