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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 332.00 | 1 127.00 | 205.00 | 1 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 626 501.00 | 577 337.00 | 49 164.00 | 626 501.00 |
040 Immobilisations financières | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 656 828.00 | 578 464.00 | 78 363.00 | 656 828.00 |
060 Stock marchandises | 373 607.00 | 36 089.00 | 337 518.00 | 373 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 788.00 | | 27 788.00 | 27 788.00 |
072 Créances – Autres | 75 771.00 | | 75 771.00 | 75 771.00 |
084 Disponibilités | 70 166.00 | | 70 166.00 | 70 166.00 |
088 Caisse | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48 556.00 | | 48 556.00 | 48 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 598 544.00 | 36 089.00 | 562 455.00 | 598 544.00 |
110 Total général Actif | 1 255 371.00 | 614 553.00 | 640 818.00 | 1 255 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 706.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 043.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 701.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 269 694.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 640 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 255 118.00 | | | 2 255 118.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 255 118.00 | 2 199 293.00 | | 2 255 118.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 995.00 | 405.00 | | 1 995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 538.00 | 4 667.00 | | 9 538.00 |
230 Autres produits | 683.00 | 313.00 | | 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 267 334.00 | 2 204 678.00 | | 2 267 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 433 155.00 | 1 444 766.00 | | 1 433 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 898.00 | -21 771.00 | | 28 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 375.00 | 5 599.00 | | 3 375.00 |
242 Autres charges externes. | 293 814.00 | 289 721.00 | | 293 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 504.00 | 7 378.00 | | 7 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 330 174.00 | 342 516.00 | | 330 174.00 |
252 Charges sociales | 97 477.00 | 99 453.00 | | 97 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 598.00 | 16 155.00 | | 18 598.00 |
256 Dotations aux provisions | | 742.00 | | |
262 Autres charges | 6 987.00 | 6 578.00 | | 6 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 219 982.00 | 2 191 138.00 | | 2 219 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 353.00 | 13 540.00 | | 47 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 928.00 | 1 062.00 | | 4 928.00 |
294 Charges financières | 209.00 | | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 416.00 | 5 063.00 | | 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 613.00 | -1 720.00 | | 3 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 043.00 | 11 259.00 | | 48 043.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |