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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949.00 | 744.00 | 206.00 | 949.00 |
AP Constructions | 304 282.00 | 304 282.00 | | 304 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 118.00 | 323 598.00 | 97 520.00 | 421 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 374.00 | | 33 374.00 | 33 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 486.00 | 628 624.00 | 131 862.00 | 760 486.00 |
BT Marchandises | 449 258.00 | 29 498.00 | 419 760.00 | 449 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
BZ Autres créances | 86 335.00 | | 86 335.00 | 86 335.00 |
CF Disponibilités | 330 503.00 | | 330 503.00 | 330 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 878.00 | | 51 878.00 | 51 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 429.00 | 29 498.00 | 917 931.00 | 947 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 915.00 | 658 122.00 | 1 049 793.00 | 1 707 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 53 706.00 | 53 706.00 | | 53 706.00 |
DH Report à nouveau | 126 015.00 | 53 229.00 | | 126 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 100.00 | 72 786.00 | | 49 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 196.00 | 500.00 | | 48 196.00 |
DL TOTAL (I) | 296 835.00 | 200 039.00 | | 296 835.00 |
DN Avances conditionnées | 16 500.00 | 21 000.00 | | 16 500.00 |
DO TOTAL (II) | 16 500.00 | 21 000.00 | | 16 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 51.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 181.00 | 224 277.00 | | 140 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 209.00 | 145 619.00 | | 125 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 223.00 | 4 817.00 | | 4 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 674.00 | 388 947.00 | | 409 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 838.00 | 45 613.00 | | 54 838.00 |
EA Autres dettes | 2 334.00 | 3 631.00 | | 2 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 459.00 | 812 955.00 | | 736 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 793.00 | 1 033 994.00 | | 1 049 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 476 745.00 | | 2 476 745.00 | 2 476 745.00 |
FG Production vendue services | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 087.00 | | 2 485 087.00 | 2 485 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 769 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 717.00 | |
GE Autres charges | | | 9 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 832.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 493.00 | 1 000.00 | | 9 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 493.00 | 1 832.00 | | 9 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 887.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 188.00 | 1 002.00 | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | 3 890.00 | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 305.00 | -2 057.00 | | 8 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 117.00 | -9 841.00 | | -2 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 801.00 | 2 474 568.00 | | 2 527 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 701.00 | 2 401 782.00 | | 2 478 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 100.00 | 72 786.00 | | 49 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 968.00 | | 74 681.00 | 707 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 163.00 | 760 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 163.00 | 725 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452.00 | | 497.00 | 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 157.00 | | 73 407.00 | 674 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 359.00 | | 777.00 | 33 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 772.00 | 24 015.00 | 22 163.00 | 626 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | 292.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 320.00 | 23 723.00 | 22 163.00 | 626 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 781.00 | 29 498.00 | 22 781.00 | 22 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 781.00 | 29 498.00 | 22 781.00 | 22 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 781.00 | 29 498.00 | 22 781.00 | 22 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 498.00 | 22 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 500.00 | 4 500.00 | 12 000.00 | 16 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 674.00 | 409 674.00 | | 409 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 374.00 | | 33 374.00 | 33 374.00 |
UX Autres créances clients | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VB T. V. A. | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 181.00 | 26 984.00 | 100 697.00 | 140 181.00 |
VI Groupe et associés | 125 209.00 | 125 209.00 | | 125 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 119.00 | | | 140 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 163.00 | 62 163.00 | | 62 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 875.00 | 51 878.00 | | 51 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 042.00 | 167 668.00 | 33 374.00 | 201 042.00 |
VW T.V.A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 736.00 | 623 539.00 | 112 697.00 | 748 736.00 |