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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 638 438.00 | 605 992.00 | 32 445.00 | 638 438.00 |
040 Immobilisations financières | 31 184.00 | | 31 184.00 | 31 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 670 953.00 | 607 324.00 | 63 629.00 | 670 953.00 |
060 Stock marchandises | 343 048.00 | 23 232.00 | 319 816.00 | 343 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 583.00 | | 36 583.00 | 36 583.00 |
072 Créances – Autres | 93 026.00 | | 93 026.00 | 93 026.00 |
084 Disponibilités | 44 201.00 | | 44 201.00 | 44 201.00 |
088 Caisse | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45 638.00 | | 45 638.00 | 45 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 568 190.00 | 23 232.00 | 544 959.00 | 568 190.00 |
110 Total général Actif | 1 239 144.00 | 630 556.00 | 608 587.00 | 1 239 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 007.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 706.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 283.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 347.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 286 238.00 | |
172 Autres dettes | | | 162 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 079 735.00 | 2 259 879.00 | | 2 079 735.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 553.00 | 127.00 | | 553.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 928.00 | 7 725.00 | | 1 928.00 |
230 Autres produits | 4 380.00 | 8 981.00 | | 4 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 086 595.00 | 2 276 712.00 | | 2 086 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 373 864.00 | 1 492 740.00 | | 1 373 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34 759.00 | -4 200.00 | | 34 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 036.00 | 6 929.00 | | 3 036.00 |
242 Autres charges externes. | 281 011.00 | 295 937.00 | | 281 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 195.00 | 11 049.00 | | 6 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 321 164.00 | 330 998.00 | | 321 164.00 |
252 Charges sociales | 92 100.00 | 99 510.00 | | 92 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 070.00 | 18 971.00 | | 10 070.00 |
262 Autres charges | 5 148.00 | 7 600.00 | | 5 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 127 347.00 | 2 259 534.00 | | 2 127 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 752.00 | 17 178.00 | | -40 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 199.00 | 2 535.00 | | 19 199.00 |
294 Charges financières | 1 676.00 | 252.00 | | 1 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | 1 348.00 | | 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 194.00 | -1 367.00 | | -3 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 283.00 | 19 479.00 | | -20 283.00 |