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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 532.00 | 1 399.00 | 1 133.00 | 2 532.00 |
AP Constructions | 304 282.00 | 304 282.00 | | 304 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 241.00 | 309 248.00 | 41 992.00 | 351 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 962.00 | | 35 962.00 | 35 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 779.00 | 614 929.00 | 79 850.00 | 694 779.00 |
BT Marchandises | 320 423.00 | 23 290.00 | 297 134.00 | 320 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 079.00 | | 42 079.00 | 42 079.00 |
BZ Autres créances | 148 024.00 | | 148 024.00 | 148 024.00 |
CF Disponibilités | 112 507.00 | | 112 507.00 | 112 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 759.00 | | 50 759.00 | 50 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 793.00 | 23 290.00 | 650 503.00 | 673 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 572.00 | 638 219.00 | 730 353.00 | 1 368 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 53 706.00 | 53 706.00 | | 53 706.00 |
DH Report à nouveau | 48 439.00 | 68 722.00 | | 48 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 790.00 | -20 283.00 | | 4 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | 2 500.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 128 253.00 | 124 463.00 | | 128 253.00 |
DN Avances conditionnées | 21 000.00 | 25 500.00 | | 21 000.00 |
DO TOTAL (II) | 21 000.00 | 25 500.00 | | 21 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 205.00 | | | 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 874.00 | 6 847.00 | | 77 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 721.00 | 101 678.00 | | 97 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 608.00 | 2 935.00 | | 3 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 362.00 | 286 238.00 | | 353 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 539.00 | 43 289.00 | | 45 539.00 |
EA Autres dettes | 2 793.00 | 18 178.00 | | 2 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 100.00 | 459 167.00 | | 581 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 353.00 | 609 129.00 | | 730 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 049 650.00 | | 2 049 650.00 | 2 049 650.00 |
FG Production vendue services | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 438.00 | | 2 050 438.00 | 2 050 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 343 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 9 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 949.00 | 18 199.00 | | 17 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 949.00 | 19 199.00 | | 18 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 779.00 | 249.00 | | 7 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 779.00 | 249.00 | | 7 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 170.00 | 18 950.00 | | 11 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 400.00 | -3 194.00 | | -6 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 182.00 | 2 105 794.00 | | 2 084 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 392.00 | 2 126 077.00 | | 2 079 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 790.00 | -20 283.00 | | 4 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 953.00 | | 26 507.00 | 670 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 962.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 681.00 | 694 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 681.00 | 655 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332.00 | | 1 200.00 | 1 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 438.00 | | 19 766.00 | 638 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 184.00 | | 5 541.00 | 31 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 324.00 | 10 286.00 | 2 681.00 | 607 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | 67.00 | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 992.00 | 10 219.00 | 2 681.00 | 605 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 232.00 | 23 290.00 | 23 232.00 | 23 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 232.00 | 23 290.00 | 23 232.00 | 23 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 232.00 | 23 290.00 | 23 232.00 | 23 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 290.00 | 23 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 4 500.00 | 16 500.00 | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 362.00 | 353 362.00 | | 353 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 962.00 | | 35 962.00 | 35 962.00 |
UX Autres créances clients | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VB T. V. A. | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 791.00 | 58 795.00 | 18 996.00 | 77 791.00 |
VI Groupe et associés | 97 721.00 | 97 721.00 | | 97 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 806.00 | 104 806.00 | | 104 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 759.00 | 50 759.00 | | 50 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 824.00 | 240 862.00 | 35 962.00 | 276 824.00 |
VW T.V.A. | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 492.00 | 562 996.00 | 35 496.00 | 598 492.00 |