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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AP Constructions | 304 282.00 | 304 282.00 | | 304 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 875.00 | 322 038.00 | 47 837.00 | 369 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 597.00 | | 32 597.00 | 32 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 968.00 | 626 772.00 | 81 196.00 | 707 968.00 |
BT Marchandises | 334 673.00 | 22 781.00 | 311 892.00 | 334 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 423.00 | | 24 423.00 | 24 423.00 |
BZ Autres créances | 62 878.00 | | 62 878.00 | 62 878.00 |
CF Disponibilités | 504 041.00 | | 504 041.00 | 504 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 564.00 | | 49 564.00 | 49 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 579.00 | 22 781.00 | 952 798.00 | 975 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 547.00 | 649 553.00 | 1 033 994.00 | 1 683 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 53 706.00 | 53 706.00 | | 53 706.00 |
DH Report à nouveau | 53 229.00 | 48 439.00 | | 53 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 786.00 | 4 790.00 | | 72 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 200 039.00 | 128 253.00 | | 200 039.00 |
DN Avances conditionnées | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DO TOTAL (II) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 51.00 | 205.00 | | 51.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 277.00 | 77 874.00 | | 224 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 619.00 | 97 721.00 | | 145 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 817.00 | 3 608.00 | | 4 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 947.00 | 353 362.00 | | 388 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 613.00 | 45 539.00 | | 45 613.00 |
EA Autres dettes | 3 631.00 | 2 793.00 | | 3 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 955.00 | 581 100.00 | | 812 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 994.00 | 730 353.00 | | 1 033 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 385 303.00 | | 2 385 303.00 | 2 385 303.00 |
FG Production vendue services | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 844.00 | | 2 385 844.00 | 2 385 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 644 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | 17 949.00 | | 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 832.00 | 18 949.00 | | 1 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 887.00 | 7 779.00 | | 2 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 890.00 | 7 779.00 | | 3 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 057.00 | 11 170.00 | | -2 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 841.00 | -6 400.00 | | -9 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 568.00 | 2 084 182.00 | | 2 474 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 782.00 | 2 079 392.00 | | 2 401 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 786.00 | 4 790.00 | | 72 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 779.00 | | 20 921.00 | 694 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 420.00 | 33 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 732.00 | 707 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 080.00 | 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 232.00 | 674 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 523.00 | | 20 866.00 | 655 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 724.00 | | 55.00 | 36 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 929.00 | 17 072.00 | 5 229.00 | 614 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 1 133.00 | 2 080.00 | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 530.00 | 15 939.00 | 3 149.00 | 613 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 290.00 | 22 781.00 | 23 290.00 | 23 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 291.00 | 22 781.00 | 23 290.00 | 23 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 290.00 | 22 781.00 | 23 290.00 | 23 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 781.00 | 23 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 4 500.00 | 16 500.00 | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 947.00 | 388 947.00 | | 388 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 597.00 | | 32 597.00 | 32 597.00 |
UX Autres créances clients | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VB T. V. A. | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 277.00 | 139 173.00 | 83 377.00 | 224 277.00 |
VI Groupe et associés | 145 619.00 | 145 619.00 | | 145 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 004.00 | | | 56 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VP Divers | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 462.00 | 136 865.00 | 32 597.00 | 169 462.00 |
VW T.V.A. | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 138.00 | 727 534.00 | 99 877.00 | 829 138.00 |