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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 604.00 | 386 014.00 | 38 590.00 | 424 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 338.00 | 158 832.00 | 240 506.00 | 399 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 011.00 | 589 198.00 | 767 813.00 | 1 357 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 179.00 | 233 138.00 | 9 041.00 | 242 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 031 282.00 | 41 993.00 | 2 989 289.00 | 3 031 282.00 |
BZ Autres créances | 284 585.00 | | 284 585.00 | 284 585.00 |
CF Disponibilités | 1 145 827.00 | | 1 145 827.00 | 1 145 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 724 138.00 | 275 131.00 | 4 449 007.00 | 4 724 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 081 149.00 | 864 329.00 | 5 216 820.00 | 6 081 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 391.00 | | | 84 391.00 |
CU Autres participations | 489 002.00 | 10 002.00 | 479 000.00 | 489 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 200.00 | 202 000.00 | | 207 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 176 340.00 | 181 540.00 | | 176 340.00 |
DH Report à nouveau | 1 557 200.00 | 1 361 945.00 | | 1 557 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 337.00 | 965 255.00 | | 881 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 278.00 | 2 730 941.00 | | 2 842 278.00 |
DP Provisions pour risques | 204 833.00 | 13 254.00 | | 204 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 833.00 | 13 254.00 | | 204 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 832.00 | 5 622.00 | | 161 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 303.00 | 920 803.00 | | 1 043 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 835.00 | 795 425.00 | | 943 835.00 |
EA Autres dettes | 16 887.00 | 17 397.00 | | 16 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 169 709.00 | 1 762 992.00 | | 2 169 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 216 820.00 | 4 507 186.00 | | 5 216 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 235.00 | 1 757 370.00 | | 2 160 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 974 031.00 | | 3 974 031.00 | 3 974 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 974 031.00 | | 3 974 031.00 | 3 974 031.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 044 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 579.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 542 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 566 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 508.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 879.00 | 11 667.00 | | 13 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 879.00 | 13 175.00 | | 13 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 3 124.00 | | 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 438.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 26 920.00 | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 261.00 | -13 745.00 | | 13 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 009.00 | 175 429.00 | | 158 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 629 605.00 | 4 338 884.00 | | 4 629 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 748 268.00 | 3 373 629.00 | | 3 748 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 337.00 | 965 255.00 | | 881 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 883.00 | | | 1 428 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 874.00 | | | 55 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 396.00 | | | 855 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 614.00 | | | 517 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 031.00 | 98 555.00 | 183 751.00 | 632 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 777.00 | 97.00 | 53 884.00 | 55 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 254.00 | 98 458.00 | 129 867.00 | 576 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 254.00 | 191 579.00 | | 13 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 254.00 | 191 579.00 | | 13 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 303.00 | 1 043 303.00 | | 1 043 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 098.00 | 173 098.00 | | 173 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
UX Autres créances clients | 3 031 282.00 | | | 3 031 282.00 |
VP Divers | 284 585.00 | | | 284 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943 835.00 | 943 835.00 | | 943 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 364 164.00 | 3 237 696.00 | 126 468.00 | 3 364 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 857.00 | 2 160 235.00 | 5 622.00 | 2 165 857.00 |