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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 461.00 | 21 785.00 | 16 676.00 | 38 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 054.00 | 183 854.00 | 7 200.00 | 191 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 195.00 | 455 769.00 | 144 426.00 | 600 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 428.00 | 661 407.00 | 667 021.00 | 1 328 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 803.00 | 201 786.00 | 6 017.00 | 207 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289 717.00 | 36 316.00 | 2 253 400.00 | 2 289 717.00 |
BZ Autres créances | 271 025.00 | | 271 025.00 | 271 025.00 |
CF Disponibilités | 2 620 857.00 | | 2 620 857.00 | 2 620 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 419 492.00 | 238 102.00 | 5 181 390.00 | 5 419 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 747 920.00 | 899 509.00 | 5 848 411.00 | 6 747 920.00 |
CU Autres participations | 489 002.00 | | 489 002.00 | 489 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 620.00 | 212 620.00 | | 212 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
DG Autres réserves | 170 920.00 | 170 920.00 | | 170 920.00 |
DH Report à nouveau | 1 443 338.00 | 1 626 829.00 | | 1 443 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 339 315.00 | 1 066 509.00 | | 1 339 315.00 |
DL TOTAL (I) | 3 187 456.00 | 3 098 141.00 | | 3 187 456.00 |
DP Provisions pour risques | 204 833.00 | 204 833.00 | | 204 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 833.00 | 204 833.00 | | 204 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 795.00 | 13 884.00 | | 35 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 879.00 | 883 168.00 | | 1 451 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 956.00 | 676 013.00 | | 832 956.00 |
EA Autres dettes | 77 573.00 | 26 134.00 | | 77 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 919.00 | 47 467.00 | | 57 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 122.00 | 1 648 519.00 | | 2 456 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 848 411.00 | 4 951 493.00 | | 5 848 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 326 826.00 | 7 955.00 | 4 334 781.00 | 4 326 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 326 826.00 | 7 955.00 | 4 334 781.00 | 4 326 826.00 |
FN Production immobilisée | | | 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 353 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 524.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 848 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 971 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 970 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 475 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 249.00 | 613.00 | | 1 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 165.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 249.00 | 778.00 | | 13 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 360.00 | | 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | 360.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 183.00 | 418.00 | | 12 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 617.00 | 66 398.00 | | 148 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 338 566.00 | 4 498 451.00 | | 5 338 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 999 250.00 | 3 431 942.00 | | 3 999 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 339 315.00 | 1 066 509.00 | | 1 339 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 485.00 | | 84 364.00 | 1 321 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 421.00 | 1 328 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 421.00 | 791 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 560.00 | | 20 901.00 | 17 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 207.00 | | 63 463.00 | 805 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 719.00 | | | 498 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 043.00 | 130 988.00 | 77 421.00 | 607 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 560.00 | 4 225.00 | | 17 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 483.00 | 126 764.00 | 77 421.00 | 589 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 833.00 | | | 204 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 792.00 | 44 778.00 | 7 784.00 | 164 792.00 |
6T Sur comptes clients | 21 570.00 | 14 746.00 | | 21 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 362.00 | 59 524.00 | 7 784.00 | 186 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 195.00 | 59 524.00 | 7 784.00 | 391 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 524.00 | 7 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 879.00 | 1 451 879.00 | | 1 451 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 954.00 | 137 954.00 | | 137 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 981.00 | 159 981.00 | | 159 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 674.00 | 80 674.00 | | 80 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 573.00 | 77 573.00 | | 77 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
UX Autres créances clients | 2 202 570.00 | 2 202 570.00 | | 2 202 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 147.00 | | 87 147.00 | 87 147.00 |
VB T. V. A. | 241 977.00 | 241 977.00 | | 241 977.00 |
VC Groupe et associés | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
VI Groupe et associés | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 640.00 | 2 479 997.00 | 112 644.00 | 2 592 640.00 |
VW T.V.A. | 441 452.00 | 441 452.00 | | 441 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 122.00 | 2 451 218.00 | 4 904.00 | 2 456 122.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |