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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 903.00 | 162 371.00 | 3 532.00 | 165 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 252.00 | 319 167.00 | 248 085.00 | 567 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 869.00 | 504 099.00 | 747 770.00 | 1 251 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 791.00 | 176 791.00 | | 176 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076 687.00 | 24 720.00 | 2 051 968.00 | 2 076 687.00 |
BZ Autres créances | 110 855.00 | | 110 855.00 | 110 855.00 |
CF Disponibilités | 2 415 857.00 | | 2 415 857.00 | 2 415 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 407.00 | | 31 407.00 | 31 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 813 775.00 | 201 511.00 | 4 612 264.00 | 4 813 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 065 644.00 | 705 610.00 | 5 360 034.00 | 6 065 644.00 |
CU Autres participations | 489 002.00 | 5 001.00 | 484 001.00 | 489 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 620.00 | 212 620.00 | | 212 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 262.00 | 20 720.00 | | 21 262.00 |
DG Autres réserves | 170 920.00 | 170 920.00 | | 170 920.00 |
DH Report à nouveau | 1 604 930.00 | 2 345 006.00 | | 1 604 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 771 899.00 | 1 160 466.00 | | 1 771 899.00 |
DL TOTAL (I) | 3 781 632.00 | 3 909 733.00 | | 3 781 632.00 |
DP Provisions pour risques | 204 833.00 | 204 833.00 | | 204 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 833.00 | 204 833.00 | | 204 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 088.00 | 9 327.00 | | 26 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 982.00 | 304 164.00 | | 495 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 059.00 | 782 485.00 | | 843 059.00 |
EA Autres dettes | 3 863.00 | 14 921.00 | | 3 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 577.00 | 4 001.00 | | 4 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 570.00 | 1 114 897.00 | | 1 373 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 360 034.00 | 5 229 463.00 | | 5 360 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 665.00 | 1 109 993.00 | | 1 368 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
FG Production vendue services | 4 242 004.00 | | 4 242 004.00 | 4 242 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 245 215.00 | | 4 245 215.00 | 4 245 215.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 271 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 686.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 399 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 133 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 163 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 035 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 083.00 | 1 504.00 | | 8 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 748.00 | 1 504.00 | | 37 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 609.00 | 1 860.00 | | 2 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 806.00 | 228.00 | | 11 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309.00 | 19 247.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 725.00 | 21 335.00 | | 14 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 024.00 | -19 832.00 | | 23 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 203.00 | 200 113.00 | | 286 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 473 686.00 | 5 066 012.00 | | 5 473 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 701 787.00 | 3 905 546.00 | | 3 701 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 771 899.00 | 1 160 466.00 | | 1 771 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 228.00 | | 153 198.00 | 1 315 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 120.00 | 498 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 558.00 | 1 251 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 437.00 | 735 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 829.00 | | 153 198.00 | 774 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 839.00 | | | 522 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 181.00 | 88 902.00 | 137 985.00 | 548 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 621.00 | 88 902.00 | 137 985.00 | 530 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 833.00 | | | 204 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 982.00 | 495 982.00 | | 495 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843 059.00 | 843 059.00 | | 843 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
UX Autres créances clients | 2 076 687.00 | 2 017 372.00 | 59 315.00 | 2 076 687.00 |
VI Groupe et associés | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 855.00 | 110 855.00 | | 110 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 666.00 | 2 159 634.00 | 69 032.00 | 2 228 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 570.00 | 1 368 665.00 | 4 904.00 | 1 373 570.00 |