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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 560.00 | 10 467.00 | 7 093.00 | 17 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 354.00 | 314 005.00 | 142 350.00 | 456 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 343.00 | 214 123.00 | 214 220.00 | 428 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 337.00 | 580 957.00 | 853 379.00 | 1 434 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 352.00 | 215 374.00 | 4 978.00 | 220 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042 692.00 | 29 623.00 | 2 013 069.00 | 2 042 692.00 |
BZ Autres créances | 225 722.00 | | 225 722.00 | 225 722.00 |
CF Disponibilités | 1 611 619.00 | | 1 611 619.00 | 1 611 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 115 203.00 | 244 997.00 | 3 870 206.00 | 4 115 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 549 540.00 | 825 955.00 | 4 723 585.00 | 5 549 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 704.00 | | | 54 704.00 |
CU Autres participations | 489 002.00 | 10 002.00 | 479 000.00 | 489 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 200.00 | 207 200.00 | | 207 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 720.00 | 20 200.00 | | 20 720.00 |
DG Autres réserves | 176 340.00 | 176 340.00 | | 176 340.00 |
DH Report à nouveau | 2 038 017.00 | 1 557 200.00 | | 2 038 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 989.00 | 881 337.00 | | 706 989.00 |
DL TOTAL (I) | 3 149 267.00 | 2 842 278.00 | | 3 149 267.00 |
DP Provisions pour risques | 204 833.00 | 204 833.00 | | 204 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 833.00 | 204 833.00 | | 204 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 622.00 | 161 832.00 | | 5 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 852.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 836.00 | 1 043 303.00 | | 610 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 723.00 | 943 835.00 | | 733 723.00 |
EA Autres dettes | 11 692.00 | 16 887.00 | | 11 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 486.00 | 2 169 709.00 | | 1 369 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 723 585.00 | 5 216 820.00 | | 4 723 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 225.00 | 2 160 235.00 | | 1 364 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 548 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 548 807.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 608 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 13 879.00 | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565.00 | 618.00 | | 1 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585.00 | 618.00 | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455.00 | 13 261.00 | | -1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 054.00 | 158 009.00 | | 125 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 293.00 | 4 629 605.00 | | 4 039 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332 304.00 | 3 748 268.00 | | 3 332 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 989.00 | 881 337.00 | | 706 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 011.00 | | | 1 357 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 434 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 942.00 | | | 823 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 079.00 | | | 531 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 836.00 | 183 956.00 | 192 197.00 | 546 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 8 477.00 | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 846.00 | 175 479.00 | 192 197.00 | 544 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 833.00 | | | 204 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 833.00 | | | 204 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 622.00 | 361.00 | 5 261.00 | 5 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 836.00 | 610 836.00 | | 610 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
UX Autres créances clients | 2 042 692.00 | | | 2 042 692.00 |
VP Divers | 225 722.00 | | | 225 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733 723.00 | 733 723.00 | | 733 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 310.00 | 2 228 528.00 | 97 781.00 | 2 326 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 486.00 | 1 364 225.00 | 5 261.00 | 1 369 486.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |