| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 618.00 | 260 618.00 | | 260 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 565.00 | 270 003.00 | 201 562.00 | 471 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 646.00 | | 42 646.00 | 42 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 228.00 | 581 303.00 | 733 925.00 | 1 315 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 842.00 | 191 343.00 | 11 499.00 | 202 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 381.00 | 4 616.00 | 1 741 764.00 | 1 746 381.00 |
BZ Autres créances | 73 138.00 | | 73 138.00 | 73 138.00 |
CF Disponibilités | 2 659 306.00 | | 2 659 306.00 | 2 659 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 691 497.00 | 195 959.00 | 4 495 538.00 | 4 691 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 006 725.00 | 777 262.00 | 5 229 463.00 | 6 006 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
CU Autres participations | 489 002.00 | 10 002.00 | 479 000.00 | 489 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 620.00 | 207 200.00 | | 212 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
DG Autres réserves | 170 920.00 | 176 340.00 | | 170 920.00 |
DH Report à nouveau | 2 345 006.00 | 2 038 017.00 | | 2 345 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 466.00 | 706 989.00 | | 1 160 466.00 |
DL TOTAL (I) | 3 909 733.00 | 3 149 267.00 | | 3 909 733.00 |
DP Provisions pour risques | 204 833.00 | 204 833.00 | | 204 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 833.00 | 204 833.00 | | 204 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 327.00 | 5 622.00 | | 9 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 164.00 | 610 836.00 | | 304 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 485.00 | 733 723.00 | | 782 485.00 |
EA Autres dettes | 14 921.00 | 11 692.00 | | 14 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 001.00 | 7 613.00 | | 4 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 897.00 | 1 369 486.00 | | 1 114 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 229 463.00 | 4 723 585.00 | | 5 229 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 993.00 | 1 364 225.00 | | 1 109 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 294 205.00 | | 4 294 205.00 | 4 294 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 294 205.00 | | 4 294 205.00 | 4 294 205.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 364 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 042.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 682 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 688 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 504.00 | 130.00 | | 1 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 504.00 | 130.00 | | 1 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | 1 565.00 | | 1 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 335.00 | 1 585.00 | | 21 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 832.00 | -1 455.00 | | -19 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 113.00 | 125 054.00 | | 200 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 066 012.00 | 4 039 293.00 | | 5 066 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 905 546.00 | 3 332 304.00 | | 3 905 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 466.00 | 706 989.00 | | 1 160 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 337.00 | | 147 168.00 | 1 434 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 240.00 | 522 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 277.00 | 1 315 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 037.00 | 774 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 697.00 | | 147 168.00 | 884 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 079.00 | | | 532 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 595.00 | 266 623.00 | 257 037.00 | 538 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 467.00 | 7 093.00 | | 10 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 128.00 | 259 530.00 | 257 037.00 | 528 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 833.00 | | | 204 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 833.00 | | | 204 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 164.00 | 304 164.00 | | 304 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 381.00 | 1 735 314.00 | 11 067.00 | 1 746 381.00 |
VP Divers | 73 138.00 | 73 136.00 | | 73 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782 485.00 | 782 485.00 | | 782 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 986.00 | 1 814 081.00 | 44 904.00 | 1 858 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 897.00 | 1 109 993.00 | 4 904.00 | 1 114 897.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |