| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 182.00 | 190 265.00 | 12 917.00 | 203 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 024.00 | 399 218.00 | 202 806.00 | 602 024.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 485.00 | 607 043.00 | 714 442.00 | 1 321 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 969.00 | 164 792.00 | 177.00 | 164 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 871.00 | 21 570.00 | 1 647 301.00 | 1 668 871.00 |
BZ Autres créances | 381 217.00 | | 381 217.00 | 381 217.00 |
CF Disponibilités | 2 159 380.00 | | 2 159 380.00 | 2 159 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 597.00 | | 36 597.00 | 36 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 423 413.00 | 186 362.00 | 4 237 051.00 | 4 423 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 744 898.00 | 793 405.00 | 4 951 493.00 | 5 744 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 060.00 | | | 67 060.00 |
CU Autres participations | 489 002.00 | | 489 002.00 | 489 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 620.00 | 212 620.00 | | 212 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
DG Autres réserves | 170 920.00 | 170 920.00 | | 170 920.00 |
DH Report à nouveau | 1 626 829.00 | 1 604 930.00 | | 1 626 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 509.00 | 1 771 899.00 | | 1 066 509.00 |
DL TOTAL (I) | 3 098 141.00 | 3 781 632.00 | | 3 098 141.00 |
DP Provisions pour risques | 204 833.00 | 204 833.00 | | 204 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 833.00 | 204 833.00 | | 204 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 884.00 | 26 088.00 | | 13 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 168.00 | 495 982.00 | | 883 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 013.00 | 843 059.00 | | 676 013.00 |
EA Autres dettes | 26 134.00 | 3 863.00 | | 26 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 467.00 | 4 577.00 | | 47 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 519.00 | 1 373 570.00 | | 1 648 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 951 493.00 | 5 360 034.00 | | 4 951 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 761.00 | 1 368 665.00 | | 1 641 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 517 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 517 583.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 566 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 543.00 | |
GE Autres charges | | | 8 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 362 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 930 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | 8 083.00 | | 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165.00 | 1 150.00 | | 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778.00 | 37 748.00 | | 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 2 609.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 806.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 14 725.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | 23 024.00 | | 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 398.00 | 286 203.00 | | 66 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 498 451.00 | 5 473 686.00 | | 4 498 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 431 942.00 | 3 701 787.00 | | 3 431 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066 509.00 | 1 771 899.00 | | 1 066 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 869.00 | | 122 266.00 | 1 251 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 648.00 | 1 321 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 648.00 | 805 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 590.00 | | 122 266.00 | 735 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 719.00 | | | 498 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 098.00 | 156 344.00 | 48 399.00 | 499 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 538.00 | 156 344.00 | 48 399.00 | 481 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 833.00 | | | 204 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 833.00 | | | 204 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 168.00 | 883 168.00 | | 883 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 467.00 | 47 467.00 | | 47 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 668 871.00 | 1 617 116.00 | 51 755.00 | 1 668 871.00 |
VP Divers | 381 217.00 | 365 912.00 | 15 305.00 | 381 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676 013.00 | 676 013.00 | | 676 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 401.00 | 2 019 625.00 | 76 777.00 | 2 096 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 665.00 | 1 641 761.00 | 4 904.00 | 1 646 665.00 |