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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 443.00 | 11 516.00 | 1 927.00 | 13 443.00 |
AP Constructions | 4 460.00 | 1 474.00 | 2 986.00 | 4 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 692.00 | 158 497.00 | 57 195.00 | 215 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 609.00 | 65 269.00 | 66 341.00 | 131 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 629.00 | 236 755.00 | 137 874.00 | 374 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 952.00 | 8 605.00 | 68 347.00 | 76 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 707.00 | | 70 707.00 | 70 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 217.00 | 13 782.00 | 62 435.00 | 76 217.00 |
BZ Autres créances | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CF Disponibilités | 199 856.00 | | 199 856.00 | 199 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 443.00 | 22 387.00 | 408 055.00 | 430 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 071.00 | 259 142.00 | 545 930.00 | 805 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 246 123.00 | | | 246 123.00 |
DH Report à nouveau | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 999.00 | | | 83 999.00 |
DL TOTAL (I) | 384 498.00 | | | 384 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 468.00 | | | 91 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 432.00 | | | 161 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 930.00 | | | 545 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 432.00 | | | 161 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 025.00 | 6 352.00 | 22 377.00 | 16 025.00 |
FD Production vendue biens | 1 438 605.00 | | 1 438 605.00 | 1 438 605.00 |
FG Production vendue services | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 026.00 | 6 352.00 | 1 481 378.00 | 1 475 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 337.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 914.00 | | | 70 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588.00 | | | 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 899.00 | | | 1 521 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 900.00 | | | 1 437 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 999.00 | | | 83 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 928.00 | | 38 738.00 | 353 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 038.00 | 374 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 038.00 | 351 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 181.00 | | 262.00 | 13 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 522.00 | | 38 276.00 | 331 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 225.00 | | 200.00 | 9 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 338.00 | 43 722.00 | 306.00 | 193 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 310.00 | 2 206.00 | | 9 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 028.00 | 41 516.00 | 306.00 | 184 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 754.00 | 58 754.00 | | 58 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
UX Autres créances clients | 59 701.00 | | | 59 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
VB T. V. A. | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VI Groupe et associés | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 707.00 | | | 70 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 059.00 | 153 634.00 | 9 425.00 | 163 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 432.00 | 161 432.00 | | 161 432.00 |