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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 068.00 | 9 301.00 | 2 767.00 | 12 068.00 |
AP Constructions | 4 460.00 | 2 811.00 | 1 648.00 | 4 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 415.00 | 249 066.00 | 138 350.00 | 387 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 646.00 | 123 441.00 | 22 206.00 | 145 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 015.00 | 384 619.00 | 174 396.00 | 559 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 401.00 | 9 614.00 | 98 787.00 | 108 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 819.00 | | 174 819.00 | 174 819.00 |
BZ Autres créances | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CF Disponibilités | 439 030.00 | | 439 030.00 | 439 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 717.00 | 9 614.00 | 763 103.00 | 772 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 732.00 | 394 233.00 | 937 499.00 | 1 331 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 246 123.00 | 246 123.00 | | 246 123.00 |
DH Report à nouveau | 177 922.00 | 128 536.00 | | 177 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 927.00 | 49 386.00 | | 28 927.00 |
DL TOTAL (I) | 485 972.00 | 457 045.00 | | 485 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 204.00 | 116 040.00 | | 11 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 106.00 | 77 807.00 | | 250 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 446.00 | 38 912.00 | | 29 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 771.00 | 84 644.00 | | 160 771.00 |
EA Autres dettes | | 1 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 527.00 | 319 113.00 | | 451 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 499.00 | 776 157.00 | | 937 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 527.00 | 319 113.00 | | 451 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 124.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 507 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 508 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 436.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 763.00 | 15 117.00 | | 7 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 013.00 | 1 614 262.00 | | 1 565 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 086.00 | 1 564 876.00 | | 1 536 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 927.00 | 49 386.00 | | 28 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 596.00 | | 74 019.00 | 490 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 3 100.00 | 559 015.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 12 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 100.00 | 537 522.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 828.00 | | 2 240.00 | 12 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 343.00 | | 71 779.00 | 468 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 897.00 | 54 966.00 | 4 244.00 | 333 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 821.00 | 480.00 | 3 000.00 | 11 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 076.00 | 54 486.00 | 1 244.00 | 322 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 580.00 | 55 580.00 | | 55 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 883.00 | 83 883.00 | | 83 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 106.00 | 250 106.00 | | 250 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
UX Autres créances clients | 174 819.00 | 174 819.00 | | 174 819.00 |
VB T. V. A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VI Groupe et associés | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 711.00 | 225 286.00 | 9 425.00 | 234 711.00 |
VW T.V.A. | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 527.00 | 451 527.00 | | 451 527.00 |