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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
AP Constructions | 4 460.00 | 1 919.00 | 2 540.00 | 4 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 223.00 | 181 325.00 | 105 898.00 | 287 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 033.00 | 84 785.00 | 52 248.00 | 137 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 685.00 | 279 574.00 | 170 111.00 | 449 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 060.00 | 8 288.00 | 119 772.00 | 128 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 646.00 | | 52 646.00 | 52 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 724.00 | 732.00 | 66 992.00 | 67 724.00 |
BZ Autres créances | 36 741.00 | | 36 741.00 | 36 741.00 |
CF Disponibilités | 156 765.00 | | 156 765.00 | 156 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 175.00 | 9 019.00 | 434 156.00 | 443 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 860.00 | 288 593.00 | 604 267.00 | 892 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 246 123.00 | | | 246 123.00 |
DH Report à nouveau | 105 375.00 | | | 105 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
DL TOTAL (I) | 407 659.00 | | | 407 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 040.00 | | | 76 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 267.00 | | | 81 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 608.00 | | | 196 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 267.00 | | | 604 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 608.00 | | | 196 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 703.00 | 6 135.00 | 8 838.00 | 2 703.00 |
FD Production vendue biens | 1 424 408.00 | 581.00 | 1 424 989.00 | 1 424 408.00 |
FG Production vendue services | 25 132.00 | 75.00 | 25 207.00 | 25 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 243.00 | 6 791.00 | 1 459 034.00 | 1 452 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 288.00 | |
GE Autres charges | | | 13 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 211.00 | | | 64 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 849.00 | | | 1 481 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 688.00 | | | 1 458 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 439.00 | | | 26 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 173.00 | | 80 411.00 | 371 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 899.00 | 449 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 899.00 | 11 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 305.00 | | 80 411.00 | 348 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 299.00 | 48 174.00 | 1 899.00 | 233 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 516.00 | 1 927.00 | 1 899.00 | 11 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 783.00 | 46 246.00 | | 221 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
UX Autres créances clients | 66 846.00 | 66 846.00 | | 66 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VB T. V. A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VI Groupe et associés | 76 040.00 | 76 040.00 | | 76 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 646.00 | 52 646.00 | | 52 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 775.00 | 158 350.00 | 9 425.00 | 167 775.00 |
VW T.V.A. | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 608.00 | 196 608.00 | | 196 608.00 |