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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 828.00 | 11 821.00 | 1 007.00 | 12 828.00 |
AP Constructions | 4 460.00 | 2 365.00 | 2 094.00 | 4 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 515.00 | 215 562.00 | 106 953.00 | 322 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 368.00 | 104 148.00 | 37 219.00 | 141 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 596.00 | 333 897.00 | 156 699.00 | 490 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 529.00 | 11 318.00 | 88 210.00 | 99 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 482.00 | | 62 482.00 | 62 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
BZ Autres créances | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CF Disponibilités | 431 689.00 | | 431 689.00 | 431 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 777.00 | 11 318.00 | 619 458.00 | 630 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 373.00 | 345 215.00 | 776 157.00 | 1 121 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 246 123.00 | 246 123.00 | | 246 123.00 |
DH Report à nouveau | 128 536.00 | 105 375.00 | | 128 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 386.00 | 23 161.00 | | 49 386.00 |
DL TOTAL (I) | 457 045.00 | 407 659.00 | | 457 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 040.00 | 76 040.00 | | 116 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 807.00 | 16 261.00 | | 77 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 912.00 | 23 040.00 | | 38 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 644.00 | 81 267.00 | | 84 644.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 113.00 | 196 608.00 | | 319 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 157.00 | 604 267.00 | | 776 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 513.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 597 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 602 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 318.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 117.00 | 5 529.00 | | 15 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 262.00 | 1 481 849.00 | | 1 614 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 876.00 | 1 458 688.00 | | 1 564 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 386.00 | 23 161.00 | | 49 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 685.00 | | 40 911.00 | 449 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 544.00 | | 1 284.00 | 11 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 716.00 | | 39 627.00 | 428 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 573.00 | 54 323.00 | 333 897.00 | 279 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 544.00 | 277.00 | 11 821.00 | 11 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 029.00 | 54 046.00 | 322 076.00 | 268 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 517.00 | 79 517.00 | | 79 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
UX Autres créances clients | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
VB T. V. A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VI Groupe et associés | 116 040.00 | 116 040.00 | | 116 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 482.00 | 62 482.00 | | 62 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 984.00 | 99 559.00 | 9 425.00 | 108 984.00 |
VW T.V.A. | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 113.00 | 319 113.00 | | 319 113.00 |