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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 068.00 | 10 849.00 | 1 219.00 | 12 068.00 |
AP Constructions | 4 460.00 | 3 257.00 | 1 202.00 | 4 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 966.00 | 295 171.00 | 245 794.00 | 540 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 160.00 | 134 697.00 | 11 463.00 | 146 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 255.00 | 443 975.00 | 269 280.00 | 713 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 337.00 | 7 084.00 | 265 252.00 | 272 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 393.00 | | 63 393.00 | 63 393.00 |
BZ Autres créances | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
CF Disponibilités | 254 593.00 | | 254 593.00 | 254 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 603.00 | 7 084.00 | 636 519.00 | 643 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 858.00 | 451 059.00 | 905 799.00 | 1 356 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 246 123.00 | 246 123.00 | | 246 123.00 |
DH Report à nouveau | 206 849.00 | 177 922.00 | | 206 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 313.00 | 28 927.00 | | -14 313.00 |
DL TOTAL (I) | 471 659.00 | 485 972.00 | | 471 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 851.00 | | | 163 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599.00 | 11 204.00 | | 1 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 534.00 | 250 106.00 | | 114 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 030.00 | 29 446.00 | | 32 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 126.00 | 160 771.00 | | 122 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 140.00 | 451 527.00 | | 434 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 799.00 | 937 499.00 | | 905 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 015.00 | | 155 815.00 | 559 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 575.00 | 9 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 575.00 | 713 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 522.00 | | 154 063.00 | 537 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 425.00 | | 1 751.00 | 9 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 619.00 | 59 356.00 | | 384 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 301.00 | 1 548.00 | | 9 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 318.00 | 57 808.00 | | 375 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 181.00 | 66 181.00 | | 66 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 534.00 | 114 534.00 | | 114 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
UX Autres créances clients | 63 393.00 | 63 393.00 | | 63 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 851.00 | 37 657.00 | 126 194.00 | 163 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 274.00 | 116 673.00 | 9 601.00 | 126 274.00 |
VW T.V.A. | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 140.00 | 307 946.00 | 126 194.00 | 434 140.00 |