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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 009.00 | 3 252.00 | 4 757.00 | 8 009.00 |
AN Terrains | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
AP Constructions | 341 261.00 | 220 698.00 | 120 563.00 | 341 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 867.00 | 180 136.00 | 69 731.00 | 249 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 809.00 | 274 404.00 | 340 405.00 | 614 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 784.00 | 684 367.00 | 536 417.00 | 1 220 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 450.00 | 9 103.00 | 33 348.00 | 42 450.00 |
BZ Autres créances | 111 669.00 | | 111 669.00 | 111 669.00 |
CF Disponibilités | 1 602 020.00 | | 1 602 020.00 | 1 602 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 495.00 | 9 103.00 | 1 764 393.00 | 1 773 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 279.00 | 693 470.00 | 2 300 810.00 | 2 994 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 52 117.00 | | | 52 117.00 |
DH Report à nouveau | 47 930.00 | | | 47 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 881.00 | | | 550 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
DL TOTAL (I) | 710 851.00 | | | 710 851.00 |
DP Provisions pour risques | 90 046.00 | | | 90 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 170.00 | | | 113 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 828.00 | | | 212 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 070.00 | | | 297 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 690.00 | | | 302 690.00 |
EA Autres dettes | 100 371.00 | | | 100 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562 353.00 | | | 562 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 789.00 | | | 1 476 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 810.00 | | | 2 300 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 702.00 | | | 1 266 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FG Production vendue services | 3 718 395.00 | | 3 718 395.00 | 3 718 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 718 402.00 | | 3 718 402.00 | 3 718 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 766 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 046.00 | |
GE Autres charges | | | 110 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 911.00 | | | 32 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110 596.00 | | | 110 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 041.00 | | | 33 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 606.00 | | | 159 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 799 705.00 | | | 3 799 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 824.00 | | | 3 248 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 881.00 | | | 550 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 346.00 | | 115 437.00 | 1 105 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 211 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 696.00 | | 5 312.00 | 2 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 688.00 | | 110 125.00 | 1 101 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 232.00 | 109 134.00 | 684 366.00 | 575 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 627.00 | 624.00 | 3 252.00 | 2 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 605.00 | 108 509.00 | 681 114.00 | 572 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 659.00 | 90 046.00 | 536.00 | 23 659.00 |
6T Sur comptes clients | 5 835.00 | 3 266.00 | | 5 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 835.00 | 3 266.00 | | 5 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 495.00 | 93 312.00 | 536.00 | 29 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 312.00 | 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 086.00 | | 210 086.00 | 210 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 069.00 | 297 069.00 | | 297 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 875.00 | 146 875.00 | | 146 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 388.00 | 150 388.00 | | 150 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 371.00 | 100 371.00 | | 100 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 562 353.00 | 562 353.00 | | 562 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
VB T. V. A. | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VI Groupe et associés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 290.00 | | | 59 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 758.00 | 156 798.00 | 960.00 | 157 758.00 |
VW T.V.A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 788.00 | 1 266 702.00 | 210 086.00 | 1 476 788.00 |