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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 023.00 | 9 610.00 | 1 413.00 | 11 023.00 |
AN Terrains | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
AP Constructions | 347 328.00 | 314 225.00 | 33 103.00 | 347 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 303.00 | 267 756.00 | 85 546.00 | 353 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 539.00 | 484 779.00 | 394 760.00 | 879 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 112.00 | 1 082 248.00 | 515 864.00 | 1 598 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 290.00 | | 69 290.00 | 69 290.00 |
BZ Autres créances | 125 471.00 | | 125 471.00 | 125 471.00 |
CF Disponibilités | 2 228 596.00 | | 2 228 596.00 | 2 228 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 022.00 | | 2 457 022.00 | 2 457 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 134.00 | 1 082 248.00 | 2 972 886.00 | 4 055 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 52 117.00 | 52 117.00 | | 52 117.00 |
DH Report à nouveau | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 536.00 | 795 899.00 | | 664 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 998.00 | 4 610.00 | | 998.00 |
DL TOTAL (I) | 807 506.00 | 942 480.00 | | 807 506.00 |
DP Provisions pour risques | | 208 281.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 44 196.00 | 38 867.00 | | 44 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 196.00 | 247 148.00 | | 44 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808.00 | 1 413.00 | | 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306 965.00 | 215 649.00 | | 1 306 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 370.00 | 210 402.00 | | 353 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 053.00 | 451 029.00 | | 377 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
EA Autres dettes | 63 407.00 | 139 977.00 | | 63 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 121 183.00 | 1 028 070.00 | | 2 121 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 886.00 | 2 217 697.00 | | 2 972 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 189.00 | 813 924.00 | | 1 924 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 137.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 049 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 050 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 369 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 419 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 237.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 329.00 | |
GE Autres charges | | | 122 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 419 295.00 | 4 344 503.00 | | 4 419 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 530.00 | 3 099 556.00 | | 3 485 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 764.00 | 1 244 946.00 | | 933 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 690.00 | | 71 421.00 | 1 526 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 586 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 706.00 | | 71 341.00 | 1 514 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 80.00 | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 010.00 | 131 237.00 | 1 082 248.00 | 951 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 384.00 | 2 225.00 | 9 610.00 | 7 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 626.00 | 129 012.00 | 1 072 638.00 | 943 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 147.00 | 5 329.00 | 208 280.00 | 247 147.00 |
6T Sur comptes clients | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 306.00 | 5 329.00 | 211 439.00 | 250 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 329.00 | 211 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 994.00 | | 196 994.00 | 196 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 370.00 | 353 370.00 | | 353 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 919.00 | 256 919.00 | | 256 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 788.00 | 109 788.00 | | 109 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 407.00 | 63 407.00 | | 63 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 69 290.00 | 69 290.00 | | 69 290.00 |
VB T. V. A. | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 109 971.00 | 1 109 971.00 | | 1 109 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 371.00 | 79 371.00 | | 79 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 510.00 | 198 469.00 | 1 040.00 | 199 510.00 |
VW T.V.A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 183.00 | 1 924 189.00 | 196 994.00 | 2 121 183.00 |