| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 024.00 | 7 385.00 | 3 639.00 | 11 024.00 |
AN Terrains | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
AP Constructions | 347 329.00 | 286 954.00 | 60 375.00 | 347 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 903.00 | 232 720.00 | 95 183.00 | 327 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 597.00 | 418 075.00 | 415 522.00 | 833 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 691.00 | 951 011.00 | 575 680.00 | 1 526 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 338.00 | 3 159.00 | 57 180.00 | 60 338.00 |
BZ Autres créances | 32 866.00 | | 32 866.00 | 32 866.00 |
CF Disponibilités | 1 527 419.00 | | 1 527 419.00 | 1 527 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 176.00 | 3 159.00 | 1 642 017.00 | 1 645 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 867.00 | 954 170.00 | 2 217 697.00 | 3 171 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 52 117.00 | 52 117.00 | | 52 117.00 |
DH Report à nouveau | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 899.00 | 555 466.00 | | 795 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 610.00 | 10 083.00 | | 4 610.00 |
DL TOTAL (I) | 942 480.00 | 707 520.00 | | 942 480.00 |
DP Provisions pour risques | 208 281.00 | 526 085.00 | | 208 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 867.00 | 29 105.00 | | 38 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 148.00 | 555 190.00 | | 247 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413.00 | 1 402.00 | | 1 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 649.00 | 215 682.00 | | 215 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 402.00 | 179 604.00 | | 210 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 029.00 | 424 564.00 | | 451 029.00 |
EA Autres dettes | 139 977.00 | 108 815.00 | | 139 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 070.00 | 930 067.00 | | 1 028 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 697.00 | 2 192 777.00 | | 2 217 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 924.00 | 717 626.00 | | 813 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
FG Production vendue services | 3 006 846.00 | | 3 006 846.00 | 3 006 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 006 969.00 | | 3 006 969.00 | 3 006 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 334 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 344 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 762.00 | |
GE Autres charges | | | 114 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 244 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 009 675.00 | 1 028 325.00 | | 1 009 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114 662.00 | 111 552.00 | | 114 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 541.00 | 580 912.00 | | 69 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 473.00 | 7 916.00 | | 5 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 014.00 | 588 828.00 | | 75 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 856.00 | 14 000.00 | | 20 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 181.00 | 14 000.00 | | 26 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 833.00 | 574 828.00 | | 48 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 226.00 | 137 257.00 | | 150 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 884.00 | 204 123.00 | | 343 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 419 517.00 | 4 535 644.00 | | 4 419 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 623 619.00 | 3 980 178.00 | | 3 623 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 899.00 | 555 466.00 | | 795 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 108.00 | | 144 582.00 | 1 382 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 526 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 514 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 504.00 | | 2 519.00 | 8 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 644.00 | | 142 062.00 | 1 372 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 760.00 | 146 250.00 | 951 010.00 | 804 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 114.00 | 2 269.00 | 7 384.00 | 5 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 645.00 | 143 981.00 | 943 626.00 | 799 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555 189.00 | 9 762.00 | 317 804.00 | 555 189.00 |
6T Sur comptes clients | 9 703.00 | | 6 544.00 | 9 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 703.00 | | 6 544.00 | 9 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 893.00 | 9 762.00 | 324 349.00 | 564 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 762.00 | 324 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 768.00 | -1 377.00 | 214 145.00 | 212 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 402.00 | 210 402.00 | | 210 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 366.00 | 260 366.00 | | 260 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 374.00 | 110 374.00 | | 110 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 668.00 | 74 668.00 | | 74 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 976.00 | 139 976.00 | | 139 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 55 895.00 | 55 895.00 | | 55 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VI Groupe et associés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 581.00 | 99 620.00 | 960.00 | 100 581.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 069.00 | 813 923.00 | 214 145.00 | 1 028 069.00 |